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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 113 514.00 | 15 933.00 | 97 580.00 | 113 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 392.00 | 44 115.00 | 148 276.00 | 192 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 895.00 | 3 557.00 | 13 338.00 | 16 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 472.00 | 63 606.00 | 493 865.00 | 557 472.00 |
BT Marchandises | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 435 774.00 | | 435 774.00 | 435 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 959.00 | | 558 959.00 | 558 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 432.00 | 63 606.00 | 1 052 825.00 | 1 116 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
DG Autres réserves | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
DL TOTAL (I) | 493 756.00 | | | 493 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 945.00 | | | 231 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 702.00 | | | 298 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 069.00 | | | 559 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 825.00 | | | 1 052 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 398.00 | | | 392 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 558 503.00 | | 10 558 503.00 | 10 558 503.00 |
FG Production vendue services | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 422.00 | | 10 564 422.00 | 10 564 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 381 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 984.00 | | | 10 570 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496 859.00 | | | 10 496 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 162.00 | | 8 310.00 | 549 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 802.00 | | 8 310.00 | 322 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 177.00 | 30 429.00 | | 33 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 177.00 | 30 429.00 | | 33 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 702.00 | 298 702.00 | | 298 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 717.00 | 64 046.00 | 166 671.00 | 230 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 232.00 | 19 872.00 | 1 360.00 | 21 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 069.00 | 392 398.00 | 166 671.00 | 559 069.00 |