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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 258.00 | 292 668.00 | 52 590.00 | 345 258.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AP Constructions | 56 603.00 | 34 879.00 | 21 723.00 | 56 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 745.00 | 192 096.00 | 48 648.00 | 240 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 609.00 | 228 462.00 | 76 147.00 | 304 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 297 849.00 | 748 107.00 | 549 741.00 | 1 297 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 079.00 | 109 661.00 | 273 418.00 | 383 079.00 |
BN En cours de production de biens | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 877.00 | 5 782.00 | 1 209 095.00 | 1 214 877.00 |
BZ Autres créances | 106 029.00 | | 106 029.00 | 106 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962 680.00 | 4 445.00 | 958 234.00 | 962 680.00 |
CF Disponibilités | 995 153.00 | | 995 153.00 | 995 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 502.00 | 119 889.00 | 3 759 612.00 | 3 879 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 351.00 | 867 996.00 | 4 309 354.00 | 5 177 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 1 776 367.00 | 1 708 772.00 | | 1 776 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 853.00 | 567 595.00 | | 582 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 821.00 | 3 162 967.00 | | 3 245 821.00 |
DP Provisions pour risques | 33 403.00 | 43 495.00 | | 33 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 65.00 | 286.00 | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 468.00 | 43 781.00 | | 33 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 124.00 | 402 400.00 | | 403 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 120.00 | 478 786.00 | | 427 120.00 |
EA Autres dettes | 61 497.00 | 38 657.00 | | 61 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 322.00 | 37 775.00 | | 138 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 063.00 | 957 618.00 | | 1 030 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 354.00 | 4 164 369.00 | | 4 309 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 064.00 | 957 620.00 | | 1 030 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 617 379.00 | 741 671.00 | 5 359 050.00 | 4 617 379.00 |
FG Production vendue services | | 90 715.00 | 90 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 379.00 | 832 386.00 | 5 449 765.00 | 4 617 379.00 |
FM Production stockée | | | 31 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 681.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 681.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 1.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | 683.00 | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 574.00 | 215 366.00 | | 202 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 143.00 | 5 651 329.00 | | 5 541 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 290.00 | 5 083 734.00 | | 4 958 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 853.00 | 567 595.00 | | 582 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 912.00 | | 110 500.00 | 1 229 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 563.00 | 1 297 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 563.00 | 601 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 334.00 | | 28 557.00 | 667 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 578.00 | | 81 943.00 | 562 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 201.00 | 97 117.00 | 16 211.00 | 667 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 862.00 | 44 806.00 | | 247 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 339.00 | 52 311.00 | 16 211.00 | 419 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 782.00 | 184.00 | 10 497.00 | 43 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 782.00 | 184.00 | 10 497.00 | 43 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 125.00 | 403 125.00 | | 403 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 627.00 | 262 627.00 | | 262 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 834.00 | 1 206 834.00 | | 1 206 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 966.00 | 1 343 966.00 | | 1 343 966.00 |
VW T.V.A. | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 064.00 | 1 030 064.00 | | 1 030 064.00 |