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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 552 563.00 | 419 347.00 | 133 216.00 | 552 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 578.00 | 419 347.00 | 415 231.00 | 834 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 314.00 | 11 000.00 | 3 314.00 | 14 314.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 330.00 | 11 000.00 | 82 330.00 | 93 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 908.00 | 430 347.00 | 497 561.00 | 927 908.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 295.00 | | | 281 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | 339 140.00 | | | 339 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 561.00 | | | 497 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 578.00 | | | 834 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 578.00 | | | 584 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 677.00 | 28 670.00 | | 390 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 677.00 | 28 670.00 | | 390 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 232.00 | 25 188.00 | 104 541.00 | 134 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 425.00 | 1 305.00 | 14 120.00 | 15 425.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 421.00 | 39 082.00 | 114 837.00 | 158 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 963.00 | | | 42 963.00 |