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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 132 631 577.00 | | 132 631 577.00 | 132 631 577.00 |
AP Constructions | 242 336 131.00 | 171 565 776.00 | 70 770 354.00 | 242 336 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 805.00 | 135 864.00 | 20 941.00 | 156 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 608 648.00 | | 1 608 648.00 | 1 608 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 763 317.00 | 171 731 640.00 | 205 031 677.00 | 376 763 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513 228.00 | 1 997 006.00 | 8 516 222.00 | 10 513 228.00 |
BZ Autres créances | 27 155 375.00 | | 27 155 375.00 | 27 155 375.00 |
CF Disponibilités | 1 018 086.00 | | 1 018 086.00 | 1 018 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 934 633.00 | 1 997 006.00 | 36 937 626.00 | 38 934 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 697 950.00 | 173 728 647.00 | 241 969 303.00 | 415 697 950.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 516 400.00 | 67 516 400.00 | | 67 516 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |
DH Report à nouveau | -38 039 999.00 | -39 484 018.00 | | -38 039 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 275.00 | 1 444 018.00 | | 464 275.00 |
DL TOTAL (I) | 30 170 926.00 | 29 706 651.00 | | 30 170 926.00 |
DP Provisions pour risques | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
DQ Provisions pour charges | | 303 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 118 860.00 | 422 771.00 | | 118 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 103 462.00 | 203 272 075.00 | | 201 103 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 084.00 | 1 497 321.00 | | 1 311 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 449.00 | 1 789 067.00 | | 2 052 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 601.00 | 160 366.00 | | 42 601.00 |
EA Autres dettes | 1 157 071.00 | 341 343.00 | | 1 157 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 012 850.00 | 5 937 065.00 | | 6 012 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 679 517.00 | 212 997 236.00 | | 211 679 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 969 303.00 | 243 126 658.00 | | 241 969 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 938 536.00 | 11 732 122.00 | | 11 938 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 009 002.00 | | 29 009 002.00 | 29 009 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 009 002.00 | | 29 009 002.00 | 29 009 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 305 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 765 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 911.00 | 607 820.00 | | 303 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 911.00 | 607 820.00 | | 303 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 343.00 | 42 509.00 | | 76 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 602.00 | 42 509.00 | | 138 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 309.00 | 565 311.00 | | 165 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 631.00 | 303 937.00 | | 288 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 925 556.00 | 31 774 031.00 | | 29 925 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 461 280.00 | 30 330 013.00 | | 29 461 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 275.00 | 1 444 018.00 | | 464 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 671 602.00 | | 1 648 973.00 | 375 671 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 257.00 | 376 763 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 257.00 | 376 733 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 641 446.00 | | 1 648 973.00 | 375 641 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 242 167.00 | 8 133 616.00 | 97 361.00 | 163 242 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 212 167.00 | 8 133 616.00 | 97 361.00 | 163 212 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 771.00 | | 303 911.00 | 422 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 939 817.00 | 1 198 836.00 | 197 613 650.00 | 200 939 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 084.00 | 1 311 084.00 | | 1 311 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052 449.00 | 2 052 449.00 | | 2 052 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 717.00 | 1 320 717.00 | | 1 320 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 012 850.00 | 6 012 850.00 | | 6 012 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 513 228.00 | 10 513 228.00 | | 10 513 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029 038.00 | | | 2 029 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 155 375.00 | 27 155 375.00 | | 27 155 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 944.00 | 247 944.00 | | 247 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 916 697.00 | 37 916 547.00 | 150.00 | 37 916 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 679 517.00 | 11 938 536.00 | 197 613 650.00 | 211 679 517.00 |