| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AP Constructions | 10 043.00 | 8 879.00 | 1 164.00 | 10 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 490.00 | 164 412.00 | 10 078.00 | 174 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 803.00 | 195 596.00 | 10 207.00 | 205 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 672.00 | 373 034.00 | 29 638.00 | 402 672.00 |
BT Marchandises | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | 186.00 | 4 653.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 443.00 | 186.00 | 193 257.00 | 193 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 115.00 | 373 220.00 | 222 895.00 | 596 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DG Autres réserves | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367.00 | | | -28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 002.00 | | | 158 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 895.00 | | | 222 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 002.00 | | | 158 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 191.00 | | 448 191.00 | 448 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FG Production vendue services | 135 118.00 | | 135 118.00 | 135 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 557.00 | | 584 557.00 | 584 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 132.00 | | | 593 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 499.00 | | | 621 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 367.00 | | | -28 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 822.00 | | 150.00 | 417 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 8 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 402 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 390 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 286.00 | | 150.00 | 390 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 675.00 | 8 459.00 | 100.00 | 364 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 528.00 | 8 459.00 | 100.00 | 360 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VI Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 741.00 | 99 552.00 | 8 189.00 | 107 741.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 002.00 | 158 002.00 | | 158 002.00 |