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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 511.00 | 76 890.00 | 3 620.00 | 80 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 370.00 | 79 542.00 | 3 827.00 | 83 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 283.00 | 2 455.00 | 742 828.00 | 745 283.00 |
BZ Autres créances | 619 264.00 | | 619 264.00 | 619 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 714.00 | 2 455.00 | 1 389 259.00 | 1 391 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 084.00 | 81 997.00 | 1 393 087.00 | 1 475 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DH Report à nouveau | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 204 969.00 | | | 204 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 989.00 | | | 443 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 651.00 | | | 311 651.00 |
EA Autres dettes | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 117.00 | | | 1 188 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 087.00 | | | 1 393 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 117.00 | | | 1 188 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 794.00 | | 289 794.00 | 289 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 794.00 | | 289 794.00 | 289 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 598.00 | | | 302 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 555.00 | | | 305 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 270.00 | 2 272.00 | | 77 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 618.00 | 2 272.00 | | 74 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 496.00 | 350 496.00 | | 350 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 739 392.00 | | | 739 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VC Groupe et associés | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 443 989.00 | 443 989.00 | | 443 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 354.00 | | | 173 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 755.00 | 1 364 548.00 | 207.00 | 1 364 755.00 |
VW T.V.A. | 139 852.00 | 139 852.00 | | 139 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 117.00 | 1 188 117.00 | | 1 188 117.00 |