| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017 322.00 | 3 399 086.00 | 618 236.00 | 4 017 322.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 103.00 | | 362 103.00 | 362 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 212.00 | 69 647.00 | 22 565.00 | 92 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 605.00 | 3 468 733.00 | 1 050 872.00 | 4 519 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 752.00 | | 303 752.00 | 303 752.00 |
BZ Autres créances | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 394.00 | 10 550.00 | 130 845.00 | 141 394.00 |
CF Disponibilités | 3 849 313.00 | | 3 849 313.00 | 3 849 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 973.00 | 10 550.00 | 4 508 424.00 | 4 518 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 578.00 | 3 479 283.00 | 5 559 295.00 | 9 038 578.00 |
CU Autres participations | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 626.00 | 38 625.00 | | 38 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 683.00 | 94 482.00 | | 96 683.00 |
DH Report à nouveau | 3 186 390.00 | 2 951 471.00 | | 3 186 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 157.00 | 452 084.00 | | 470 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 608.00 | 3 550 415.00 | | 3 805 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 382.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | 75 022.00 | | 79 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 010.00 | 347 392.00 | | 388 010.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240 565.00 | 1 485 882.00 | | 1 240 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 641.00 | 1 908 764.00 | | 1 711 641.00 |
ED (V) | 42 046.00 | 36 827.00 | | 42 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 295.00 | 5 497 600.00 | | 5 559 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 236.00 | | | 1 698 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 382.00 | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 403.00 | 2 138 261.00 | 3 155 664.00 | 1 017 403.00 |
FG Production vendue services | 13 053.00 | 10 398.00 | 23 452.00 | 13 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 457.00 | 2 148 659.00 | 3 179 116.00 | 1 030 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 362 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 440.00 | |
GE Autres charges | | | 79 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 830.00 | -80 058.00 | | -60 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 098.00 | 3 592 451.00 | | 3 594 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 941.00 | 3 140 367.00 | | 3 123 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 157.00 | 452 084.00 | | 470 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 624.00 | 359 440.00 | 45 331.00 | 3 154 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085 842.00 | 356 426.00 | 43 183.00 | 3 085 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 782.00 | 3 013.00 | 2 148.00 | 68 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 711.00 | 10 550.00 | 9 711.00 | 9 711.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 711.00 | 10 550.00 | 9 711.00 | 9 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 010.00 | 388 010.00 | | 388 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240 565.00 | 1 240 565.00 | | 1 240 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 527 981.00 | 527 981.00 | | 527 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 814.00 | 527 981.00 | 30 832.00 | 558 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 641.00 | 1 711 641.00 | | 1 711 641.00 |