| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | 1 120.00 | 1 503.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515.00 | 1 120.00 | 8 395.00 | 9 515.00 |
BT Marchandises | 98 573.00 | | 98 573.00 | 98 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
BZ Autres créances | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 122.00 | | 336 122.00 | 336 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 637.00 | 1 120.00 | 344 516.00 | 345 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
DH Report à nouveau | 12 540.00 | 9 448.00 | | 12 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972.00 | 36 092.00 | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 34 518.00 | 57 546.00 | | 34 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 846.00 | 131 598.00 | | 123 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 159 017.00 | | 168 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 272.00 | 24 083.00 | | 17 272.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 13.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 998.00 | 314 711.00 | | 309 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 516.00 | 372 256.00 | | 344 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 171.00 | 57 686.00 | 687 857.00 | 630 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 171.00 | 57 686.00 | 687 857.00 | 630 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | 2 035.00 | | 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | 845.00 | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 7 640.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 7 640.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 320.00 | 21 691.00 | | 20 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 320.00 | 21 691.00 | | 20 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 834.00 | -14 052.00 | | -18 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 4 903.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 281.00 | 586 936.00 | | 690 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 309.00 | 550 844.00 | | 680 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 972.00 | 36 092.00 | | 9 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | 3 428.00 | | 2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 842.00 | | 1 673.00 | 7 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | 1 259.00 | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | 415.00 | 6 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 717.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 717.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 716.00 | 33 066.00 | 69 650.00 | 102 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 455.00 | 232 563.00 | 6 892.00 | 239 455.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 998.00 | 240 348.00 | 69 650.00 | 309 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 592.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 659.00 | 7 605.00 | | 7 659.00 |
ST Autres comptes | 35 421.00 | 39 754.00 | | 35 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 485.00 | 39 319.00 | | 41 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 301.00 | 5 675.00 | | 4 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 791.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | 2 383.00 | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 946.00 | 90 365.00 | | 121 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 046.00 | 71 984.00 | | 98 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 867.00 | 92 352.00 | | 88 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |