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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712.00 | 26.00 | 4 686.00 | 4 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 19 992.00 | 1 771.00 | 21 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 909.00 | 61 147.00 | 212 762.00 | 273 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 560.00 | 49 421.00 | 585 139.00 | 634 560.00 |
BZ Autres créances | 876 975.00 | | 876 975.00 | 876 975.00 |
CF Disponibilités | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 996.00 | 49 421.00 | 1 573 575.00 | 1 622 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 905.00 | 110 568.00 | 1 786 337.00 | 1 896 905.00 |
CU Autres participations | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 532.00 | 50 575.00 | | 51 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 157.00 | 130 958.00 | | 120 157.00 |
DL TOTAL (I) | 289 940.00 | 299 782.00 | | 289 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 370.00 | 150 534.00 | | 133 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 919.00 | 33 509.00 | | 33 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 417.00 | 657 136.00 | | 1 009 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 551.00 | 142 832.00 | | 203 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
EA Autres dettes | 97 596.00 | 55 472.00 | | 97 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 397.00 | 1 039 482.00 | | 1 496 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 337.00 | 1 339 265.00 | | 1 786 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 330.00 | 906 713.00 | | 1 393 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 534.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 705.00 | | 6 204.00 | 267 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | | 6 204.00 | 20 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 564.00 | 583.00 | | 60 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 583.00 | | 19 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 984.00 | 19 309.00 | 1 872.00 | 31 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 984.00 | 19 309.00 | 1 872.00 | 31 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 984.00 | 19 309.00 | 1 872.00 | 31 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 309.00 | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 417.00 | 1 009 417.00 | | 1 009 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 551 263.00 | 551 263.00 | | 551 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VB T. V. A. | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
VC Groupe et associés | 612 282.00 | 612 282.00 | | 612 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 774.00 | 29 708.00 | 103 067.00 | 132 774.00 |
VI Groupe et associés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VP Divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 363.00 | 1 514 000.00 | 4 363.00 | 1 518 363.00 |
VW T.V.A. | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 397.00 | 1 393 330.00 | 103 067.00 | 1 496 397.00 |