| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 934.00 | 44 156.00 | 2 778.00 | 46 934.00 |
AH Fonds commercial | 681 767.00 | | 681 767.00 | 681 767.00 |
AP Constructions | 2 279 609.00 | 1 983 702.00 | 295 907.00 | 2 279 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 890.00 | 977 680.00 | 117 210.00 | 1 094 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 741.00 | 397 578.00 | 22 163.00 | 419 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 267.00 | 3 403 116.00 | 1 383 151.00 | 4 786 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 062 830.00 | 39 136.00 | 1 023 694.00 | 1 062 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
BZ Autres créances | 522 989.00 | | 522 989.00 | 522 989.00 |
CF Disponibilités | 1 052 131.00 | | 1 052 131.00 | 1 052 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 259.00 | 39 136.00 | 2 750 123.00 | 2 789 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 526.00 | 3 442 252.00 | 4 133 274.00 | 7 575 526.00 |
CU Autres participations | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 036.00 | 1 114 036.00 | | 1 114 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
DG Autres réserves | 333 476.00 | 334 775.00 | | 333 476.00 |
DH Report à nouveau | | 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 322.00 | 363 427.00 | | 366 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 239.00 | 1 924 297.00 | | 1 925 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 781.00 | 421 784.00 | | 268 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 27 223.00 | | 8 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 043.00 | 9 843.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 635.00 | 1 671 600.00 | | 1 488 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 961.00 | 825 796.00 | | 422 961.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 4 472.00 | | 7 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161.00 | 1 402.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 035.00 | 2 962 121.00 | | 2 208 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 274.00 | 4 886 418.00 | | 4 133 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 744.00 | 2 693 741.00 | | 2 075 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 62.00 | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 051 714.00 | | 21 051 714.00 | 21 051 714.00 |
FG Production vendue services | 180 711.00 | | 180 711.00 | 180 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 232 425.00 | | 21 232 425.00 | 21 232 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 314 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 040 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 715 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | 11 837.00 | | 1 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 234.00 | 1 735.00 | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 52 493.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 34 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 86 493.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 522.00 | 24 184.00 | | 33 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 44 445.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 889.00 | 68 628.00 | | 34 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 092.00 | 17 865.00 | | -33 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 999.00 | 73 590.00 | | 77 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 889.00 | 166 210.00 | | 120 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 319 411.00 | 21 307 720.00 | | 21 319 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 953 090.00 | 20 944 292.00 | | 20 953 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 322.00 | 363 427.00 | | 366 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 743.00 | | 24 416.00 | 4 883 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 039.00 | | 263 325.00 | 57 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 039.00 | 64 854.00 | 4 786 267.00 | 57 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 854.00 | 3 794 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 611.00 | | 3 090.00 | 725 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 320.00 | | 15 774.00 | 3 843 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 812.00 | | 5 553.00 | 314 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 425.00 | 171 177.00 | 63 487.00 | 3 295 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 844.00 | 312.00 | | 43 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 581.00 | 170 866.00 | 63 487.00 | 3 251 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 367.00 | 39 136.00 | 80 367.00 | 80 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 367.00 | 39 136.00 | 80 367.00 | 80 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 367.00 | 39 136.00 | 80 367.00 | 80 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 136.00 | 80 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 635.00 | 1 488 635.00 | | 1 488 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 566.00 | 248 566.00 | | 248 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 782.00 | | 166 782.00 | 166 782.00 |
UX Autres créances clients | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VC Groupe et associés | 319 024.00 | 319 024.00 | | 319 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 525.00 | 136 233.00 | 117 825.00 | 268 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 080.00 | 674 298.00 | 166 782.00 | 841 080.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 992.00 | 2 065 700.00 | 117 825.00 | 2 197 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
ST Autres comptes | 1 595 640.00 | | | 1 595 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 455.00 | | | 527 455.00 |
YT Sous‐traitance | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 506 976.00 | | | 2 506 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 453 291.00 | | | 2 453 291.00 |
ZE Dividendes | 365 380.00 | | | 365 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 304 710.00 | | | 2 304 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |