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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 668.00 | 813 923.00 | 878 746.00 | 1 692 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 883.00 | 2 018 270.00 | 901 613.00 | 2 919 883.00 |
BZ Autres créances | 493 908.00 | | 493 908.00 | 493 908.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 041.00 | | 494 041.00 | 494 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 924.00 | 2 018 270.00 | 1 395 654.00 | 3 413 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 487 573.00 | 487 573.00 | | 487 573.00 |
DH Report à nouveau | 489 348.00 | 489 348.00 | | 489 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 044.00 | 176 687.00 | | 177 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 582.00 | 1 254 225.00 | | 1 254 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 521.00 | 28 689.00 | | 92 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 9 460.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 225.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 072.00 | 43 141.00 | | 141 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 654.00 | 1 297 366.00 | | 1 395 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 161.00 | | 350 161.00 | 350 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 161.00 | | 350 161.00 | 350 161.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 832.00 | 68 711.00 | | 63 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 744.00 | 347 391.00 | | 350 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 700.00 | 170 704.00 | | 173 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 044.00 | 176 687.00 | | 177 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 828.00 | | 22 055.00 | 2 897 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 828.00 | | 22 055.00 | 2 897 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 378.00 | 89 892.00 | | 1 928 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 378.00 | 89 892.00 | | 1 928 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 418 922.00 | 418 922.00 | | 418 922.00 |
VI Groupe et associés | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 676.00 | 494 676.00 | | 494 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 840.00 | 141 072.00 | 768.00 | 141 840.00 |