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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 402.00 | 190 617.00 | 78 785.00 | 269 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 009.00 | 205 224.00 | 78 785.00 | 284 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 511.00 | | 244 511.00 | 244 511.00 |
BZ Autres créances | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 679.00 | | 268 679.00 | 268 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 688.00 | 205 224.00 | 347 464.00 | 552 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
DH Report à nouveau | -6 078.00 | -29 361.00 | | -6 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 425.00 | 23 282.00 | | -4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 314 455.00 | 318 880.00 | | 314 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 390.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125.00 | 54 636.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 009.00 | 56 026.00 | | 33 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 464.00 | 374 906.00 | | 347 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 35 000.00 | 85 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 107 600.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 425.00 | 84 318.00 | | 89 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 425.00 | 23 282.00 | | -4 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 340.00 | | 93 669.00 | 190 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 340.00 | | 93 669.00 | 190 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 340.00 | 14 884.00 | | 190 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 340.00 | 14 884.00 | | 190 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 244 511.00 | | | 244 511.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 082.00 | 268 082.00 | | 268 082.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |