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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 933.00 | 13 526.00 | 4 406.00 | 17 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 923.00 | 19 516.00 | 4 406.00 | 23 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 220.00 | 19 516.00 | 300 704.00 | 320 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 777.00 | 99 428.00 | | 81 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 534.00 | 17 349.00 | | 89 534.00 |
DL TOTAL (I) | 179 695.00 | 125 161.00 | | 179 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 192.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 29.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 33 611.00 | | 46 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 48 932.00 | | 70 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 009.00 | 82 764.00 | | 121 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 704.00 | 207 925.00 | | 300 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 009.00 | 82 764.00 | | 121 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 192.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 864.00 | | 740 864.00 | 740 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 864.00 | | 740 864.00 | 740 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 317.00 | 3 062.00 | | 26 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 531.00 | 557 195.00 | | 743 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 998.00 | 539 846.00 | | 653 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 534.00 | 17 349.00 | | 89 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 406.00 | | 2 516.00 | 21 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | | 2 516.00 | 15 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 830.00 | 2 686.00 | | 16 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | 2 686.00 | | 10 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
UX Autres créances clients | 140 528.00 | 140 528.00 | | 140 528.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
VW T.V.A. | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 1 861.00 | | 3 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 237.00 | 4 141.00 | | 4 237.00 |
ST Autres comptes | 38 838.00 | 27 761.00 | | 38 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 153.00 | 6 468.00 | | 8 153.00 |
YT Sous‐traitance | 346 527.00 | 267 458.00 | | 346 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | 2 118.00 | | 3 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 851.00 | 97 175.00 | | 128 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 959.00 | 6 108.00 | | 5 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 754.00 | 305 828.00 | | 397 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |