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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 687.00 | 2 516 634.00 | 700 053.00 | 3 216 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 687.00 | 2 516 634.00 | 700 053.00 | 3 216 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 060.00 | | 2 924 060.00 | 2 924 060.00 |
BZ Autres créances | 449 953.00 | | 449 953.00 | 449 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 249.00 | | 3 374 249.00 | 3 374 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 936.00 | 2 516 634.00 | 4 074 302.00 | 6 590 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 835 119.00 | -3 835 940.00 | | -3 835 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 390.00 | 821.00 | | 908 390.00 |
DL TOTAL (I) | -2 884 104.00 | -3 792 494.00 | | -2 884 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 988 840.00 | 4 900 281.00 | | 4 988 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 185.00 | 816 286.00 | | 1 962 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 669.00 | | |
EA Autres dettes | 7 381.00 | 123 783.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 406.00 | 5 874 019.00 | | 6 958 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 302.00 | 2 081 525.00 | | 4 074 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 337.00 | | 6 268 337.00 | 6 268 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 337.00 | | 6 268 337.00 | 6 268 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 879.00 | |
GE Autres charges | | | -10 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 225 694.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 337.00 | 5 013 344.00 | | 6 268 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 947.00 | 5 012 523.00 | | 5 359 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 390.00 | 821.00 | | 908 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 135 410.00 | | | 10 135 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918 723.00 | 3 216 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918 723.00 | 3 216 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 135 410.00 | | | 10 135 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142 478.00 | 292 879.00 | 6 918 723.00 | 9 142 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142 478.00 | 292 879.00 | 6 918 723.00 | 9 142 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 185.00 | 1 962 185.00 | | 1 962 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 060.00 | 2 924 060.00 | | 2 924 060.00 |
VB T. V. A. | 426 972.00 | 426 972.00 | | 426 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 988 840.00 | 4 988 840.00 | | 4 988 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VP Divers | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 249.00 | 3 374 249.00 | 6.00 | 3 374 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 406.00 | 6 958 406.00 | | 6 958 406.00 |