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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 636 068.00 | 6 097 761.00 | 14 538 307.00 | 20 636 068.00 |
AH Fonds commercial | 183 977.00 | | 183 977.00 | 183 977.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 1 761 088.00 | 1 359 708.00 | 401 380.00 | 1 761 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 645.00 | 9 599.00 | 46.00 | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 075.00 | 162 579.00 | 6 496.00 | 169 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 419 031.00 | 7 629 647.00 | 15 789 384.00 | 23 419 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 134.00 | 33 995.00 | 16 139.00 | 50 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 783.00 | 260 885.00 | 2 401 898.00 | 2 662 783.00 |
BZ Autres créances | 217 631.00 | 3 958.00 | 213 672.00 | 217 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 789.00 | | 309 789.00 | 309 789.00 |
CF Disponibilités | 8 122 220.00 | | 8 122 220.00 | 8 122 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 807.00 | | 156 807.00 | 156 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 522 483.00 | 298 838.00 | 11 223 645.00 | 11 522 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 941 514.00 | 7 928 485.00 | 27 013 029.00 | 34 941 514.00 |
CU Autres participations | 294 307.00 | | 294 307.00 | 294 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 320 000.00 | 21 320 000.00 | | 21 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 912.00 | 774 912.00 | | 774 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 770.00 | 590 770.00 | | 590 770.00 |
DH Report à nouveau | -4 969 577.00 | -4 780 171.00 | | -4 969 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 563.00 | -189 406.00 | | -192 563.00 |
DK Provisions réglementées | 88 935.00 | 83 853.00 | | 88 935.00 |
DL TOTAL (I) | 17 612 477.00 | 17 799 958.00 | | 17 612 477.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 757.00 | 173 747.00 | | 136 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 757.00 | 276 747.00 | | 239 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178.00 | 28 750.00 | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 549.00 | 4 579 479.00 | | 4 730 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 455.00 | 638 922.00 | | 945 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 727.00 | 445 516.00 | | 648 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
EA Autres dettes | 1 644 389.00 | 1 571 912.00 | | 1 644 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 617.00 | 1 758 879.00 | | 1 160 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 160 795.00 | 9 023 458.00 | | 9 160 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 013 029.00 | 27 100 163.00 | | 27 013 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FG Production vendue services | 6 474 491.00 | 2 412 091.00 | 8 886 582.00 | 6 474 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 038.00 | 2 412 091.00 | 8 888 129.00 | 6 476 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 576 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 766.00 | |
GE Autres charges | | | 112 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 820 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | -5 082.00 | | -5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800 601.00 | 9 711 023.00 | | 11 800 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993 164.00 | 9 900 429.00 | | 11 993 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 563.00 | -189 406.00 | | -192 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 424 674.00 | | 7 283.00 | 23 424 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495.00 | 295 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 23 419 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 820 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 2 303 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 820 045.00 | | | 20 820 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 862.00 | | 7 283.00 | 2 305 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 187.00 | 63 891.00 | 9 432.00 | 1 575 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 338.00 | 423.00 | | 97 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 848.00 | 63 468.00 | 9 432.00 | 1 477 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 853.00 | 5 082.00 | | 83 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 747.00 | 72 766.00 | 109 756.00 | 276 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 847.00 | 1 164.00 | 6 016.00 | 38 847.00 |
6T Sur comptes clients | 238 934.00 | 32 758.00 | 10 808.00 | 238 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281 740.00 | 33 923.00 | 16 824.00 | 6 281 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642 340.00 | 111 771.00 | 126 580.00 | 6 642 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 689.00 | 126 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015 472.00 | 1 262 308.00 | | 3 015 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 455.00 | 945 455.00 | | 945 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 259.00 | 315 259.00 | | 315 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 067.00 | 241 067.00 | | 241 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 389.00 | 1 644 389.00 | | 1 644 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160 617.00 | 1 160 617.00 | | 1 160 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 773.00 | 2 267 773.00 | | 2 267 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 009.00 | 395 009.00 | | 395 009.00 |
VB T. V. A. | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 077.00 | 1 715 077.00 | | 1 715 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 186.00 | 3 037 220.00 | 965.00 | 3 038 186.00 |
VW T.V.A. | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 160 795.00 | 7 407 631.00 | | 9 160 795.00 |