| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 451.00 | 323 343.00 | 28 107.00 | 351 451.00 |
AH Fonds commercial | 483 508.00 | 483 508.00 | | 483 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
AP Constructions | 65 097.00 | 58 033.00 | 7 064.00 | 65 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 777.00 | 708 813.00 | 55 964.00 | 764 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333 594.00 | 1 366 768.00 | 5 966 825.00 | 7 333 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 569.00 | 2 949 297.00 | 6 076 272.00 | 9 025 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 220.00 | 5 328.00 | 159 892.00 | 165 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
BT Marchandises | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 146.00 | 37 779.00 | 3 763 366.00 | 3 801 146.00 |
BZ Autres créances | 946 623.00 | | 946 623.00 | 946 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 8 915 760.00 | | 8 915 760.00 | 8 915 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 425.00 | | 259 425.00 | 259 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 485 208.00 | 43 107.00 | 14 442 100.00 | 14 485 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 513 001.00 | 2 992 405.00 | 20 520 596.00 | 23 513 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 979.00 | | | 3 975 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
DH Report à nouveau | 2 794 362.00 | | | 2 794 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 240.00 | | | 2 128 240.00 |
DL TOTAL (I) | 9 045 654.00 | | | 9 045 654.00 |
DN Avances conditionnées | 5 724 008.00 | | | 5 724 008.00 |
DO TOTAL (II) | 5 724 008.00 | | | 5 724 008.00 |
DP Provisions pour risques | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 202.00 | | | 1 021 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 440.00 | | | 1 253 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 309.00 | | | 2 166 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 871.00 | | | 1 909 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EA Autres dettes | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 391.00 | | | 279 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 296.00 | | | 4 495 296.00 |
ED (V) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 520 596.00 | | | 20 520 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 296.00 | | | 4 495 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 742 351.00 | 5 742 351.00 | |
FD Production vendue biens | -106 922.00 | 2 128 004.00 | 2 021 081.00 | -106 922.00 |
FG Production vendue services | 14 159 568.00 | | 14 159 568.00 | 14 159 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 052 645.00 | 7 870 355.00 | 21 923 000.00 | 14 052 645.00 |
FM Production stockée | | | 131 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 778 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 778 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 887.00 | |
GE Autres charges | | | 128 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 735 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 287.00 | | | 492 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 572.00 | | | 514 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 004.00 | | | 304 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 434.00 | | | 431 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 550 885.00 | | | 23 550 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 422 645.00 | | | 21 422 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 240.00 | | | 2 128 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914 971.00 | | 5 752 162.00 | 13 914 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 045.00 | 10 634 518.00 | 9 025 569.00 | 7 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | 10 634 518.00 | 8 173 812.00 | 7 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 024.00 | | 30 765.00 | 813 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 093 979.00 | | 5 721 397.00 | 13 093 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678 724.00 | 776 775.00 | 4 995 812.00 | 6 678 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 835.00 | 12 338.00 | | 319 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358 888.00 | 764 437.00 | 4 995 812.00 | 6 358 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 148.00 | 415 316.00 | 773 025.00 | 1 611 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 483 508.00 | | | 483 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 599.00 | | 186 497.00 | 192 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
6T Sur comptes clients | 42 940.00 | 748.00 | 5 909.00 | 42 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 376.00 | 748.00 | 192 407.00 | 724 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 525.00 | 416 064.00 | 965 432.00 | 2 335 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 635.00 | 473 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 429.00 | 491 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 309.00 | 2 166 309.00 | | 2 166 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384 072.00 | 1 384 072.00 | | 1 384 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 153.00 | 3 760 153.00 | | 3 760 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VB T. V. A. | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VP Divers | 540 273.00 | 540 273.00 | | 540 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 397.00 | 211 397.00 | | 211 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 425.00 | 259 425.00 | | 259 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 163.00 | 5 007 196.00 | 7 967.00 | 5 015 163.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 296.00 | 4 495 296.00 | | 4 495 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745 394.00 | | | 745 394.00 |
ST Autres comptes | 3 076 144.00 | | | 3 076 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 817 525.00 | | | 817 525.00 |
YT Sous‐traitance | 897 152.00 | | | 897 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541 846.00 | | | 541 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 554.00 | | | 309 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 855.00 | | | 505 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 226.00 | | | 573 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 078 062.00 | | | 6 078 062.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |