| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 671.00 | 32 686.00 | 20 985.00 | 53 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 260.00 | 65 821.00 | 24 439.00 | 90 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 931.00 | 98 507.00 | 45 425.00 | 143 931.00 |
BT Marchandises | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
BZ Autres créances | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CF Disponibilités | 699 715.00 | | 699 715.00 | 699 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 913.00 | | 851 913.00 | 851 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 844.00 | 98 507.00 | 897 337.00 | 995 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 638 814.00 | | | 638 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
DL TOTAL (I) | 775 501.00 | | | 775 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 337.00 | | | 897 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 966.00 | | 47 965.00 | 95 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 966.00 | | 47 965.00 | 95 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 740.00 | 3 767.00 | | 94 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 740.00 | 3 767.00 | | 94 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
YT Sous‐traitance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
ZE Dividendes | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |