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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 037.00 | 163.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 798.00 | 61 190.00 | 148 608.00 | 209 798.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 073.00 | 63 227.00 | 148 846.00 | 212 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
110 Total général Actif | 230 992.00 | 63 227.00 | 167 766.00 | 230 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 194.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 442.00 | 44 836.00 | | 43 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 913.00 | 1 645.00 | | 4 913.00 |
222 Production stockée | 380.00 | -1 805.00 | | 380.00 |
224 Production immobilisée | | 27 847.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 770.00 | 72 547.00 | | 48 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 739.00 | 37 577.00 | | 5 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -772.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 18 229.00 | 20 868.00 | | 18 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 641.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 135.00 | 9 137.00 | | 6 135.00 |
252 Charges sociales | 12 483.00 | 5 350.00 | | 12 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 162.00 | 7 711.00 | | 8 162.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 80.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 500.00 | 81 592.00 | | 52 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 730.00 | -9 045.00 | | -3 730.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 838.00 | 536.00 | | 838.00 |
294 Charges financières | 3 803.00 | 3 152.00 | | 3 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 194.00 | -11 906.00 | | -7 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 739.00 | | | 212 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 131.00 | | | 3 131.00 |