| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 157.00 | 29 844.00 | 1 312.00 | 31 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 663.00 | 33 202.00 | 36 460.00 | 69 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 174.00 | 63 047.00 | 71 127.00 | 134 174.00 |
BT Marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 306.00 | 63 047.00 | 115 259.00 | 178 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 851.00 | 5 102.00 | | 12 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 649.00 | 7 749.00 | | 8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 29 885.00 | 21 236.00 | | 29 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 969.00 | 14 005.00 | | 10 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 922.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | 64 118.00 | | 58 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | 22 442.00 | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 373.00 | 101 487.00 | | 85 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 259.00 | 122 723.00 | | 115 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 361.00 | | 270 361.00 | 270 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 361.00 | | 270 361.00 | 270 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 90.00 | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 90.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | -90.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 625.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 366.00 | 273 150.00 | | 270 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 716.00 | 265 400.00 | | 261 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 649.00 | 7 749.00 | | 8 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 681.00 | | 5 494.00 | 128 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 326.00 | | 5 494.00 | 95 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 999.00 | 7 048.00 | | 55 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 999.00 | 7 048.00 | | 55 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 970.00 | 2 851.00 | 8 119.00 | 10 970.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 389.00 | 12 524.00 | 2 864.00 | 15 389.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 374.00 | 77 255.00 | 8 119.00 | 85 374.00 |