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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 123.00 | 12 446.00 | 2 676.00 | 15 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 047.00 | 67 789.00 | 34 259.00 | 102 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 043.00 | 83 558.00 | 162 485.00 | 246 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 585.00 | | 247 585.00 | 247 585.00 |
BZ Autres créances | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CF Disponibilités | 375 019.00 | | 375 019.00 | 375 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 598.00 | | 804 598.00 | 804 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 640.00 | 83 558.00 | 967 082.00 | 1 050 640.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
DG Autres réserves | 227 380.00 | 343 324.00 | | 227 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 353.00 | 34 056.00 | | 44 353.00 |
DL TOTAL (I) | 336 391.00 | 442 038.00 | | 336 391.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 329.00 | 318 942.00 | | 103 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007.00 | 11 461.00 | | 9 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 612.00 | 2 640.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 548.00 | 114 150.00 | | 157 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 196.00 | 166 860.00 | | 327 196.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 691.00 | 614 483.00 | | 600 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 082.00 | 1 056 521.00 | | 967 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 682.00 | 311 843.00 | | 517 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | 14 680.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 000.00 | | 12 003.00 | 238 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 246 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 117 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 540.00 | | 10 590.00 | 110 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 136.00 | | 1 413.00 | 124 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 363.00 | 18 817.00 | 2 622.00 | 67 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 18 817.00 | 2 622.00 | 64 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 548.00 | 157 548.00 | | 157 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 247 585.00 | 247 585.00 | | 247 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 603.00 | 79 397.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 467.00 | 337 947.00 | 125 520.00 | 463 467.00 |
VW T.V.A. | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 079.00 | 517 682.00 | 79 397.00 | 597 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 213.00 | 21 776.00 | | 19 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 195.00 | 10 416.00 | | 12 195.00 |
ST Autres comptes | 395 390.00 | 341 172.00 | | 395 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 229.00 | 62 242.00 | | 61 229.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 1 630.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 819.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 912.00 | 23 595.00 | | 20 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 762.00 | 239 595.00 | | 288 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 534.00 | 67 141.00 | | 84 534.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 594.00 | 415 460.00 | | 469 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |