| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 777.00 | 24 634.00 | 37 143.00 | 61 777.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 313 303.00 | 44 197.00 | 269 105.00 | 313 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 878.00 | 104 846.00 | 278 032.00 | 382 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 572.00 | 209 252.00 | 1 039 320.00 | 1 248 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 698.00 | 387 930.00 | 2 166 768.00 | 2 554 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CF Disponibilités | 247 874.00 | | 247 874.00 | 247 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 216.00 | 387 930.00 | 2 486 287.00 | 2 874 216.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DH Report à nouveau | -59 503.00 | | | -59 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 533.00 | -59 503.00 | | 163 533.00 |
DL TOTAL (I) | 170 910.00 | 7 377.00 | | 170 910.00 |
DP Provisions pour risques | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 521.00 | 2 133 842.00 | | 1 967 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 931.00 | 470 330.00 | | 81 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 348 003.00 | | 123 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 916.00 | 87 916.00 | | 128 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 91 100.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 366.00 | 3 134 071.00 | | 2 305 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 287.00 | 3 141 448.00 | | 2 486 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 718.00 | | 3 301.00 | 2 551 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 2 554 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 1 944 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 777.00 | | | 566 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 773.00 | | 3 301.00 | 1 941 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 124.00 | 229 832.00 | 26.00 | 158 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 327.00 | 4 308.00 | | 25 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 797.00 | 225 524.00 | 26.00 | 132 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 282.00 | 319 003.00 | 1 301 764.00 | 1 967 282.00 |
VI Groupe et associés | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 625.00 | | | 203 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 556.00 | | | 369 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 657.00 | 51 239.00 | 42 418.00 | 93 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 366.00 | 657 087.00 | 1 301 764.00 | 2 305 366.00 |