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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 918 379.00 | | 21 918 379.00 | 21 918 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 010 940.00 | | 46 010 940.00 | 46 010 940.00 |
BZ Autres créances | 328 216.00 | | 328 216.00 | 328 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 216.00 | | 328 216.00 | 328 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 339 156.00 | | 46 339 156.00 | 46 339 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 24 092 317.00 | | 24 092 317.00 | 24 092 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 497 006.00 | 28 497 006.00 | | 28 497 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 242.00 | 280 242.00 | | 280 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849 701.00 | 2 849 701.00 | | 2 849 701.00 |
DG Autres réserves | 769 252.00 | 1 439 565.00 | | 769 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 987.00 | 1 329 687.00 | | 1 341 987.00 |
DL TOTAL (I) | 33 738 187.00 | 34 396 201.00 | | 33 738 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402 690.00 | 11 656 959.00 | | 12 402 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 238.00 | 95 730.00 | | 196 238.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 600 968.00 | 11 752 689.00 | | 12 600 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 339 156.00 | 46 148 890.00 | | 46 339 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 600 968.00 | 11 752 689.00 | | 12 600 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 641.00 | -9 907.00 | | -52 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 961.00 | 1 569 716.00 | | 1 529 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 974.00 | 240 029.00 | | 187 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 987.00 | 1 329 687.00 | | 1 341 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 010 940.00 | | | 46 010 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 092 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 010 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 918 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 918 379.00 | | | 21 918 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 092 561.00 | | | 24 092 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 887 942.00 | 11 887 942.00 | | 11 887 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 238.00 | 196 238.00 | | 196 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 328 216.00 | 328 216.00 | | 328 216.00 |
VI Groupe et associés | 514 748.00 | 514 748.00 | | 514 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 460.00 | 328 460.00 | | 328 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 968.00 | 12 600 968.00 | | 12 600 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |