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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AP Constructions | 9 849.00 | 5 536.00 | 4 313.00 | 9 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 589.00 | 79 107.00 | 22 483.00 | 101 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 512.00 | 36 667.00 | 845.00 | 37 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 937.00 | 127 046.00 | 35 891.00 | 162 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BP En cours de production de services | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 191.00 | 396.00 | 95 795.00 | 96 191.00 |
BZ Autres créances | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CF Disponibilités | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 604.00 | 396.00 | 311 208.00 | 311 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 540.00 | 127 442.00 | 347 099.00 | 474 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 272 899.00 | 272 899.00 | | 272 899.00 |
DH Report à nouveau | -136 696.00 | -148 778.00 | | -136 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 828.00 | 12 083.00 | | -124 828.00 |
DL TOTAL (I) | 21 605.00 | 146 434.00 | | 21 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | 8 460.00 | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 408.00 | 157 813.00 | | 282 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 427.00 | 46 343.00 | | 33 427.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636.00 | 1 938.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 494.00 | 215 638.00 | | 325 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 099.00 | 362 072.00 | | 347 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 494.00 | 215 638.00 | | 325 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 2 142.00 | | 58.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 433.00 | | 452 433.00 | 452 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 433.00 | | 452 433.00 | 452 433.00 |
FM Production stockée | | | -12 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 555.00 | 778 143.00 | | 445 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 383.00 | 766 060.00 | | 570 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 828.00 | 12 083.00 | | -124 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 535.00 | 11 986.00 | | 16 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 560.00 | | 10 055.00 | 165 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 162 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 679.00 | 148 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 574.00 | | 10 055.00 | 151 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 284.00 | 15 440.00 | 12 679.00 | 124 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 548.00 | 15 440.00 | 12 679.00 | 118 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 408.00 | 282 408.00 | | 282 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 494.00 | 325 494.00 | | 325 494.00 |