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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 580.00 | 45 210.00 | 12 370.00 | 57 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 511.00 | 85 360.00 | 24 151.00 | 109 511.00 |
BT Marchandises | 267 048.00 | | 267 048.00 | 267 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 643.00 | 1 078 769.00 | 671 874.00 | 1 750 643.00 |
BZ Autres créances | 253 245.00 | 7 800.00 | 245 445.00 | 253 245.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 639.00 | 1 086 569.00 | 1 199 069.00 | 2 285 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 149.00 | 1 171 929.00 | 1 223 220.00 | 2 395 149.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 773.00 | -563 398.00 | | -1 125 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 281.00 | -562 375.00 | | -108 281.00 |
DL TOTAL (I) | -791 633.00 | -683 352.00 | | -791 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 268.00 | 697.00 | | 46 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 992.00 | 34 965.00 | | 159 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 907.00 | 520 248.00 | | 503 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | 12 782.00 | | 16 138.00 |
EA Autres dettes | 1 288 549.00 | 1 340 711.00 | | 1 288 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 854.00 | 1 909 403.00 | | 2 014 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 220.00 | 1 226 051.00 | | 1 223 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 730.00 | | 1 891 730.00 | 1 891 730.00 |
FG Production vendue services | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 228.00 | | 1 896 228.00 | 1 896 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 546.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 366.00 | 89 781.00 | | 11 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 7 770.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 396.00 | 97 551.00 | | 11 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 621.00 | -97 551.00 | | 138 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 314.00 | 2 045 020.00 | | 2 108 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 596.00 | 2 607 395.00 | | 2 216 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 281.00 | -562 375.00 | | -108 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 244.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 029 851.00 | 2 018 310.00 | | 2 029 851.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 029 851.00 | 2 018 310.00 | | 2 029 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029 851.00 | 2 018 310.00 | | 2 029 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 907.00 | | | 503 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 154.00 | | | 1 290 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 851.00 | 2 018 310.00 | | 2 029 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 459.00 | | | 2 016 459.00 |