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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 661.00 | 72 636.00 | 19 024.00 | 91 661.00 |
AH Fonds commercial | 297 330.00 | | 297 330.00 | 297 330.00 |
AN Terrains | 3 152 363.00 | 47 903.00 | 3 104 459.00 | 3 152 363.00 |
AP Constructions | 30 289 348.00 | 21 495 211.00 | 8 794 136.00 | 30 289 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 473.00 | 1 158 414.00 | 190 059.00 | 1 348 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703 352.00 | 4 305 741.00 | 1 397 611.00 | 5 703 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 660.00 | | 494 660.00 | 494 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 425 568.00 | 27 079 907.00 | 14 345 660.00 | 41 425 568.00 |
BT Marchandises | 29 730 203.00 | 2 987 364.00 | 26 742 838.00 | 29 730 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 093 095.00 | 1 266 099.00 | 17 826 996.00 | 19 093 095.00 |
BZ Autres créances | 10 619 407.00 | | 10 619 407.00 | 10 619 407.00 |
CF Disponibilités | 33 763 407.00 | | 33 763 407.00 | 33 763 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 469.00 | | 658 469.00 | 658 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 864 583.00 | 4 253 463.00 | 89 611 119.00 | 93 864 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 290 151.00 | 31 333 371.00 | 103 956 780.00 | 135 290 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 415 778.00 | 8 415 778.00 | | 8 415 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 662 813.00 | 20 662 813.00 | | 20 662 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 841 577.00 | 841 577.00 | | 841 577.00 |
DG Autres réserves | 34 065 830.00 | 31 742 899.00 | | 34 065 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370 545.00 | 9 392 185.00 | | 13 370 545.00 |
DK Provisions réglementées | 1 693 730.00 | 954 185.00 | | 1 693 730.00 |
DL TOTAL (I) | 79 050 276.00 | 72 009 438.00 | | 79 050 276.00 |
DP Provisions pour risques | 488 472.00 | 510 501.00 | | 488 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 087.00 | 1 028 176.00 | | 1 114 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 559.00 | 1 538 677.00 | | 1 602 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 129.00 | 6 972 955.00 | | 7 702 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 970 916.00 | 7 627 631.00 | | 11 970 916.00 |
EA Autres dettes | 2 691 940.00 | 1 759 388.00 | | 2 691 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 815.00 | 922 519.00 | | 935 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 303 945.00 | 17 282 493.00 | | 23 303 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 956 780.00 | 90 830 609.00 | | 103 956 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 303 945.00 | 17 282 493.00 | | 23 303 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 745 910.00 | 495 734.00 | 142 241 644.00 | 141 745 910.00 |
FD Production vendue biens | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FG Production vendue services | 1 120 924.00 | | 1 120 924.00 | 1 120 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 869 776.00 | 495 734.00 | 143 365 510.00 | 142 869 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 121 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 290 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 857 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 626 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478 023.00 | |
GE Autres charges | | | 397 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 908 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 213 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 795 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 37 598.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 143.00 | 122 532.00 | | 171 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 143.00 | 160 130.00 | | 179 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 688.00 | 129 181.00 | | 910 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 688.00 | 153 779.00 | | 910 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731 545.00 | 6 351.00 | | -731 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 107 919.00 | 3 434 258.00 | | 5 107 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585 711.00 | 3 851 063.00 | | 5 585 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 973 556.00 | 125 358 219.00 | | 149 973 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 603 010.00 | 115 966 033.00 | | 136 603 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 370 545.00 | 9 392 185.00 | | 13 370 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 936 219.00 | | 1 642 091.00 | 39 936 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980.00 | 150 762.00 | 41 425 568.00 | 1 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 150 762.00 | 40 541 916.00 | 1 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 991.00 | | | 388 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 053 207.00 | | 1 641 450.00 | 39 053 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 020.00 | | 640.00 | 494 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 373 455.00 | 1 857 214.00 | 150 762.00 | 25 373 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 518.00 | 14 118.00 | | 58 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 314 936.00 | 1 843 095.00 | 150 762.00 | 25 314 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 954 185.00 | 910 688.00 | 171 143.00 | 954 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 677.00 | 574 383.00 | 510 501.00 | 1 538 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 744 634.00 | 2 987 364.00 | 2 744 634.00 | 2 744 634.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528 061.00 | 490 659.00 | 752 621.00 | 1 528 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272 695.00 | 3 478 023.00 | 3 497 256.00 | 4 272 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765 558.00 | 4 963 095.00 | 4 178 900.00 | 6 765 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 052 406.00 | 4 007 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 910 688.00 | 171 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 129.00 | 7 702 129.00 | | 7 702 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430 486.00 | 6 430 486.00 | | 6 430 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977 985.00 | 1 977 985.00 | | 1 977 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939 807.00 | 1 939 807.00 | | 1 939 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 940.00 | 2 691 940.00 | | 2 691 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 815.00 | 935 815.00 | | 935 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 660.00 | | | 494 660.00 |
UX Autres créances clients | 17 841 942.00 | | | 17 841 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251 153.00 | | | 1 251 153.00 |
VB T. V. A. | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 752.00 | 443 752.00 | | 443 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374 149.00 | | | 10 374 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 469.00 | | | 658 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865 633.00 | 30 370 973.00 | 494 660.00 | 30 865 633.00 |
VW T.V.A. | 1 178 886.00 | 1 178 886.00 | | 1 178 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 303 945.00 | 23 303 945.00 | | 23 303 945.00 |