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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 180.00 | 632 698.00 | 5 483.00 | 638 180.00 |
AP Constructions | 118 500.00 | 85 890.00 | 32 610.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 028.00 | 185 160.00 | 63 868.00 | 249 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 529.00 | 1 491 484.00 | 151 045.00 | 1 642 529.00 |
AX Avances et acomptes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 384 820.00 | 4 141 166.00 | 71 243 654.00 | 75 384 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631 629.00 | | 4 631 629.00 | 4 631 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793 527.00 | 456.00 | 8 793 071.00 | 8 793 527.00 |
BZ Autres créances | 27 005 034.00 | | 27 005 034.00 | 27 005 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 603 417.00 | 619 209.00 | 16 984 208.00 | 17 603 417.00 |
CF Disponibilités | 1 282 904.00 | | 1 282 904.00 | 1 282 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 449 940.00 | 619 665.00 | 58 830 275.00 | 59 449 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 834 760.00 | 4 760 831.00 | 130 073 929.00 | 134 834 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 72 730 801.00 | 1 745 934.00 | 70 984 867.00 | 72 730 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 793 035.00 | 19 793 035.00 | | 19 793 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 979 304.00 | 1 979 304.00 | | 1 979 304.00 |
DG Autres réserves | 2 945 005.00 | 2 945 005.00 | | 2 945 005.00 |
DH Report à nouveau | 18 057 761.00 | 18 057 761.00 | | 18 057 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644 869.00 | 3 886 239.00 | | 9 644 869.00 |
DL TOTAL (I) | 52 419 973.00 | 46 661 343.00 | | 52 419 973.00 |
DP Provisions pour risques | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 094.00 | 88 211.00 | | 76 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 446.00 | 229 563.00 | | 217 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607 328.00 | 7 936 508.00 | | 7 607 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 347 296.00 | 54 620 381.00 | | 58 347 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 444.00 | 10 976 403.00 | | 3 748 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 047.00 | 1 567 440.00 | | 1 916 047.00 |
EA Autres dettes | 5 734 144.00 | 8 846 107.00 | | 5 734 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 353 260.00 | 83 946 839.00 | | 77 353 260.00 |
ED (V) | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 073 929.00 | 130 837 745.00 | | 130 073 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 353 260.00 | 83 946 839.00 | | 77 353 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 328.00 | 167 939.00 | | 7 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 034 186.00 | | 11 034 186.00 | 11 034 186.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 527 838.00 | | 11 527 838.00 | 11 527 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 562 024.00 | | 22 562 024.00 | 22 562 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 762 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 779 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 755 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 597 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 055 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 206 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 504 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 021 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 930 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 095 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | 11 280.00 | | 3 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 578 979.00 | 3 266 789.00 | | 3 578 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 48 000.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | 48 000.00 | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 7 900.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 32 900.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | 15 100.00 | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 620.00 | -203 430.00 | | 458 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 795 512.00 | 29 376 205.00 | | 33 795 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 150 643.00 | 25 489 966.00 | | 24 150 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644 869.00 | 3 886 239.00 | | 9 644 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 379 751.00 | | 98 122.00 | 75 379 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 731 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 053.00 | 75 384 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 053.00 | 2 015 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 645.00 | | 6 535.00 | 631 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 565.00 | | 91 587.00 | 2 016 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 731 541.00 | | | 72 731 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 303.00 | 83 569.00 | 89 640.00 | 2 401 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 631.00 | 23 066.00 | -1.00 | 609 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 672.00 | 60 503.00 | 89 641.00 | 1 791 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 418 651.00 | 220 539.00 | 893 256.00 | 2 418 651.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 563.00 | | 12 117.00 | 229 563.00 |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | 2 067.00 | 2 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 402.00 | 619 209.00 | 313 402.00 | 313 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 576.00 | 839 748.00 | 1 208 725.00 | 2 734 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964 139.00 | 839 748.00 | 1 220 842.00 | 2 964 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 839 748.00 | 1 206 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 444.00 | 3 748 444.00 | | 3 748 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 199.00 | 591 199.00 | | 591 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734 144.00 | 5 734 144.00 | | 5 734 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 792 980.00 | 8 792 980.00 | | 8 792 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 629 392.00 | 1 629 392.00 | | 1 629 392.00 |
VC Groupe et associés | 25 091 604.00 | 25 091 604.00 | | 25 091 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607 328.00 | 7 607 328.00 | | 7 607 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 564.00 | 168 564.00 | | 168 564.00 |
VI Groupe et associés | 58 347 296.00 | 58 347 296.00 | | 58 347 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 564.00 | | | 168 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 422.00 | 283 422.00 | | 283 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 932 730.00 | 35 932 730.00 | | 35 932 730.00 |
VW T.V.A. | 1 030 644.00 | 1 030 644.00 | | 1 030 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 353 260.00 | 77 353 260.00 | | 77 353 260.00 |