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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 10 327.00 | 3 644.00 | 13 972.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 872.00 | 10 327.00 | 4 544.00 | 14 872.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
072 Créances – Autres | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
084 Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
110 Total général Actif | 121 315.00 | 10 327.00 | 110 988.00 | 121 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 198.00 | 112 067.00 | | 100 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -580.00 | | |
230 Autres produits | 106.00 | 2 973.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 304.00 | 114 460.00 | | 100 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 170.00 | 25 216.00 | | 24 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | -5 200.00 | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 759.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 435.00 | 53 938.00 | | 43 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 1 258.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 503.00 | 16 377.00 | | 17 503.00 |
252 Charges sociales | 3 615.00 | 5 371.00 | | 3 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 035.00 | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 1 345.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 399.00 | 100 098.00 | | 85 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 905.00 | 14 362.00 | | 14 905.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 236.00 | | |
294 Charges financières | -12.00 | 1 516.00 | | -12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 1 964.00 | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 583.00 | 11 037.00 | | 12 583.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 658.00 | | | 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |