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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 308.00 | 19 857.00 | 1 452.00 | 21 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 391.00 | 48 448.00 | 6 944.00 | 55 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 245.00 | 68 304.00 | 12 940.00 | 81 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BN En cours de production de biens | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 279.00 | | 160 279.00 | 160 279.00 |
BZ Autres créances | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CF Disponibilités | 275 259.00 | | 275 259.00 | 275 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 198.00 | | 527 198.00 | 527 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 443.00 | 68 304.00 | 540 138.00 | 608 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 112 735.00 | 120 741.00 | | 112 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | 40 001.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 144 754.00 | 190 663.00 | | 144 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 589.00 | 140 477.00 | | 140 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 535.00 | 79 915.00 | | 173 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 501.00 | 84 443.00 | | 79 501.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 5 447.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 385.00 | 312 276.00 | | 395 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 138.00 | 502 939.00 | | 540 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 796.00 | 171 799.00 | | 254 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 924.00 | | 5 320.00 | 75 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 379.00 | | 5 320.00 | 71 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 000.00 | 1 304.00 | 68 304.00 | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 1 304.00 | 68 304.00 | 67 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 535.00 | 173 535.00 | | 173 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 160 279.00 | 160 279.00 | | 160 279.00 |
VB T. V. A. | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 969.00 | 218 969.00 | | 218 969.00 |
VW T.V.A. | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 796.00 | 254 796.00 | | 254 796.00 |