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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 970.00 | 5 993.00 | 681 976.00 | 687 970.00 |
BT Marchandises | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 241.00 | | 247 241.00 | 247 241.00 |
BZ Autres créances | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
CF Disponibilités | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 085.00 | | 408 085.00 | 408 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 055.00 | 5 993.00 | 1 090 062.00 | 1 096 055.00 |
CU Autres participations | 678 698.00 | | 678 698.00 | 678 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 844.00 | | | 687 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
DL TOTAL (I) | 756 788.00 | | | 756 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 834.00 | | | 302 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 937.00 | | | 332 937.00 |
ED (V) | 336.00 | | | 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 062.00 | | | 1 090 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 937.00 | | | 332 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 970.00 | | | 687 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 976.00 | | | 681 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 834.00 | 302 834.00 | | 302 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 247 241.00 | 247 241.00 | | 247 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 401.00 | 303 122.00 | 3 278.00 | 306 401.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 937.00 | 332 937.00 | | 332 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 908.00 | | | 211 908.00 |
ST Autres comptes | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 993.00 | | | 230 993.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |