| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 454.00 | 908.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 773.00 | 26 713.00 | 4 060.00 | 30 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 914.00 | 32 777.00 | 670 137.00 | 702 914.00 |
BZ Autres créances | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CF Disponibilités | 253 855.00 | | 253 855.00 | 253 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 907.00 | 32 777.00 | 994 130.00 | 1 026 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 680.00 | 59 490.00 | 998 190.00 | 1 057 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 571 529.00 | | | 571 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 506.00 | | | -15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 571 268.00 | | | 571 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 667.00 | | | 226 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 732.00 | | | 188 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 922.00 | | | 426 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 190.00 | | | 998 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 922.00 | | | 426 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 183.00 | | 904 183.00 | 904 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 183.00 | | 904 183.00 | 904 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 869.00 | | | -13 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 035.00 | | | 908 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 541.00 | | | 923 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 506.00 | | | -15 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 135.00 | | 1 131.00 | 30 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 30 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 27 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | | 1 131.00 | 26 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | 227.00 | 428.00 | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 914.00 | 227.00 | 428.00 | 26 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 382.00 | 3 856.00 | 1 461.00 | 30 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 382.00 | 3 856.00 | 1 461.00 | 30 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 382.00 | 3 856.00 | 1 461.00 | 30 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | 1 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 667.00 | 226 667.00 | | 226 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 046.00 | 664 046.00 | | 664 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 076.00 | 679 208.00 | 41 868.00 | 721 076.00 |
VW T.V.A. | 120 143.00 | 114 052.00 | 6 091.00 | 120 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 922.00 | 420 831.00 | 6 091.00 | 426 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 478.00 | | | 148 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |