| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209 707.00 | 1 549 395.00 | 660 311.00 | 2 209 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 529.00 | 1 062 480.00 | 3 049.00 | 1 065 529.00 |
AN Terrains | 627 090.00 | 453 685.00 | 173 406.00 | 627 090.00 |
AP Constructions | 24 181 291.00 | 17 475 199.00 | 6 706 092.00 | 24 181 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 658 972.00 | 42 632 363.00 | 4 026 609.00 | 46 658 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225 770.00 | 3 638 848.00 | 586 921.00 | 4 225 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 456 469.00 | | 2 456 469.00 | 2 456 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562 640.00 | 202 390.00 | 360 250.00 | 562 640.00 |
BF Prêts | 3 072 172.00 | 2 753 079.00 | 319 093.00 | 3 072 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739 597.00 | | 4 739 597.00 | 4 739 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 078 624.00 | 95 555 777.00 | 33 522 848.00 | 129 078 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 591 736.00 | 3 489 915.00 | 14 101 821.00 | 17 591 736.00 |
BN En cours de production de biens | 31 162 459.00 | 1 301 225.00 | 29 861 234.00 | 31 162 459.00 |
BT Marchandises | 5 978 800.00 | 838 875.00 | 5 139 925.00 | 5 978 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920 280.00 | | 920 280.00 | 920 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489 660.00 | 2 875 119.00 | 11 614 541.00 | 14 489 660.00 |
BZ Autres créances | 61 270 371.00 | 29 575 647.00 | 31 694 725.00 | 61 270 371.00 |
CF Disponibilités | 4 635 203.00 | | 4 635 203.00 | 4 635 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 881.00 | | 942 881.00 | 942 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 991 390.00 | 38 080 781.00 | 98 910 609.00 | 136 991 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 148 626.00 | 133 636 558.00 | 132 512 069.00 | 266 148 626.00 |
CU Autres participations | 39 149 388.00 | 25 701 671.00 | 13 447 717.00 | 39 149 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000.00 | 86 667.00 | 43 333.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DG Autres réserves | 65 395 346.00 | 65 395 346.00 | | 65 395 346.00 |
DH Report à nouveau | -2 686 779.00 | 6 033 308.00 | | -2 686 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 878 778.00 | -8 720 087.00 | | -34 878 778.00 |
DK Provisions réglementées | 675 513.00 | 951 239.00 | | 675 513.00 |
DL TOTAL (I) | 45 335 302.00 | 80 489 806.00 | | 45 335 302.00 |
DN Avances conditionnées | 400 845.00 | 2 253 250.00 | | 400 845.00 |
DO TOTAL (II) | 400 845.00 | 2 253 250.00 | | 400 845.00 |
DP Provisions pour risques | 8 401 495.00 | 15 777 146.00 | | 8 401 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 401 495.00 | 15 777 146.00 | | 8 401 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 153 718.00 | 45 138 798.00 | | 22 153 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486 074.00 | 10 056 913.00 | | 14 486 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 421 304.00 | 12 831 418.00 | | 10 421 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 332.00 | 376 563.00 | | 399 332.00 |
EA Autres dettes | 27 688 102.00 | 113 244.00 | | 27 688 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824 930.00 | 104 500.00 | | 2 824 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 991 461.00 | 68 639 436.00 | | 77 991 461.00 |
ED (V) | 382 967.00 | 4 527.00 | | 382 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 512 069.00 | 167 164 166.00 | | 132 512 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 388 901.00 | 6 705 553.00 | 13 094 454.00 | 6 388 901.00 |
FD Production vendue biens | 17 729 159.00 | 24 312 367.00 | 42 041 526.00 | 17 729 159.00 |
FG Production vendue services | 3 481 064.00 | 1 041 751.00 | 4 522 815.00 | 3 481 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 599 124.00 | 32 059 671.00 | 59 658 795.00 | 27 599 124.00 |
FM Production stockée | | | 8 053 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 729 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 422 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 444 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 733 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 068 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 196 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 539 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 445 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 017 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 338 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 916 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 620 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 206 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 527 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 095 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | 28 091.00 | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 530.00 | 4 267 578.00 | | 1 327 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275 726.00 | 3 248 643.00 | | 1 275 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606 397.00 | 7 544 312.00 | | 2 606 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 66 185.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385 128.00 | 5 819 711.00 | | 1 385 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196 000.00 | 250 000.00 | | 1 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 439.00 | 6 135 896.00 | | 2 581 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 958.00 | 1 408 416.00 | | 24 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 602 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191 550.00 | -761 589.00 | | -1 191 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 377 180.00 | 147 681 471.00 | | 90 377 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 255 958.00 | 156 401 558.00 | | 125 255 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 878 778.00 | -8 720 087.00 | | -34 878 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 982 258.00 | | 15 247 904.00 | 170 982 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 613 631.00 | 47 523 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 151 538.00 | 129 078 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 063 691.00 | 3 275 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 474 216.00 | 78 149 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877 935.00 | | 1 460 992.00 | 5 877 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 330 185.00 | | 12 293 623.00 | 82 330 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 644 139.00 | | 1 493 290.00 | 82 644 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000 281.00 | 4 203 813.00 | 12 455 119.00 | 73 000 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277 533.00 | 343 938.00 | 4 072 075.00 | 5 277 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 679 414.00 | 3 816 542.00 | 8 383 044.00 | 67 679 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 072 390.00 | 883 079.00 | | 2 072 390.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951 239.00 | | 275 726.00 | 951 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 777 146.00 | 1 817 817.00 | 9 193 468.00 | 15 777 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 062 480.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 087 182.00 | | | 1 087 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800 971.00 | 2 829 044.00 | | 2 800 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 854 816.00 | 1 308 551.00 | 2 288 247.00 | 3 854 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 447 811.00 | 6 127 835.00 | | 23 447 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 928 778.00 | 12 942 498.00 | 38 983 693.00 | 94 928 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 657 164.00 | 14 760 315.00 | 48 452 888.00 | 111 657 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 909 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 267 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 275 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486 074.00 | 14 486 074.00 | | 14 486 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 011 735.00 | 4 011 736.00 | | 4 011 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359 070.00 | 5 359 070.00 | | 5 359 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 332.00 | 399 332.00 | | 399 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 907.00 | 189 907.00 | | 189 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 824 930.00 | 2 824 930.00 | | 2 824 930.00 |
UP Prêts | 3 072 172.00 | 3 072 172.00 | | 3 072 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739 597.00 | 4 739 597.00 | | 4 739 597.00 |
UX Autres créances clients | 14 038 411.00 | 14 038 411.00 | | 14 038 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |
VB T. V. A. | 713 222.00 | 713 222.00 | | 713 222.00 |
VC Groupe et associés | 56 865 582.00 | 56 865 582.00 | | 56 865 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 153 718.00 | 9 062 185.00 | 13 091 533.00 | 22 153 718.00 |
VI Groupe et associés | 27 498 195.00 | 27 498 195.00 | | 27 498 195.00 |
VP Divers | 1 127 711.00 | 1 127 711.00 | | 1 127 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 583.00 | 539 583.00 | | 539 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446 765.00 | 2 446 766.00 | | 2 446 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 881.00 | 942 881.00 | | 942 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 514 682.00 | 84 514 682.00 | | 84 514 682.00 |
VW T.V.A. | 510 916.00 | 510 916.00 | | 510 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 991 461.00 | 64 899 928.00 | 13 091 533.00 | 77 991 461.00 |