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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 286.00 | 57 342.00 | 8 944.00 | 66 286.00 |
AH Fonds commercial | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
AN Terrains | 883 033.00 | 205 499.00 | 677 534.00 | 883 033.00 |
AP Constructions | 737 215.00 | 630 783.00 | 106 432.00 | 737 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 892.00 | 203 819.00 | 51 073.00 | 254 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 863.00 | 327 633.00 | 208 230.00 | 535 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 679.00 | 1 425 076.00 | 1 278 603.00 | 2 703 679.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 368 755.00 | 14 873.00 | 5 353 882.00 | 5 368 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 248.00 | 41 699.00 | 1 817 549.00 | 1 859 248.00 |
BZ Autres créances | 619 618.00 | | 619 618.00 | 619 618.00 |
CF Disponibilités | 260 787.00 | | 260 787.00 | 260 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 849.00 | 56 571.00 | 8 061 277.00 | 8 117 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 528.00 | 1 481 648.00 | 9 339 880.00 | 10 821 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
DG Autres réserves | 1 303 845.00 | 1 249 868.00 | | 1 303 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 050.00 | 353 976.00 | | 624 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 220.00 | 1 742 171.00 | | 2 066 220.00 |
DP Provisions pour risques | 77 494.00 | 75 047.00 | | 77 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 494.00 | 75 047.00 | | 77 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 377.00 | 1 380 202.00 | | 144 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 274.00 | 1 454 393.00 | | 1 143 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 762.00 | 158 008.00 | | 331 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 725.00 | 6 402 144.00 | | 4 706 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 329.00 | 643 385.00 | | 668 329.00 |
EA Autres dettes | 201 699.00 | 129 877.00 | | 201 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 166.00 | 10 168 009.00 | | 7 196 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 880.00 | 11 985 226.00 | | 9 339 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762 638.00 | 10 010 000.00 | | 6 762 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 763.00 | 1 378 570.00 | | 13 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 681 829.00 | 166 539.00 | 35 848 368.00 | 35 681 829.00 |
FD Production vendue biens | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
FG Production vendue services | 2 742 521.00 | 610.00 | 2 743 132.00 | 2 742 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 430 663.00 | 167 149.00 | 38 597 812.00 | 38 430 663.00 |
FM Production stockée | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 674 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 980 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 565 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 715.00 | 26 945.00 | | 19 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 405.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 919.00 | 3 500.00 | | 30 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 634.00 | 53 850.00 | | 50 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 344.00 | 70 622.00 | | 232 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 366.00 | 55 572.00 | | 33 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 710.00 | 143 028.00 | | 265 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 076.00 | -89 178.00 | | -215 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 396.00 | 137 741.00 | | 235 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 725 520.00 | 32 453 387.00 | | 38 725 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 101 470.00 | 32 099 411.00 | | 38 101 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 050.00 | 353 976.00 | | 624 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 181.00 | | 63 498.00 | 2 640 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 382.00 | | | 247 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 530.00 | | 63 498.00 | 2 370 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 887.00 | 111 189.00 | | 1 313 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 650.00 | 5 692.00 | | 51 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 238.00 | 105 497.00 | | 1 262 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 047.00 | 33 366.00 | 30 919.00 | 75 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 047.00 | 33 366.00 | 30 919.00 | 75 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 366.00 | 30 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 725.00 | 4 706 725.00 | | 4 706 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 329.00 | 668 329.00 | | 668 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 248.00 | 1 809 210.00 | 50 038.00 | 1 859 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 614.00 | 28 848.00 | 101 766.00 | 130 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 274.00 | 1 143 274.00 | | 1 143 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 618.00 | 619 618.00 | | 619 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 575.00 | 2 438 268.00 | 72 307.00 | 2 510 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 404.00 | 6 762 638.00 | 101 766.00 | 6 864 404.00 |