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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 539 769.00 | 43 805.00 | 495 964.00 | 539 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 770.00 | 43 805.00 | 495 965.00 | 539 770.00 |
BN En cours de production de biens | 10 433 790.00 | | 10 433 790.00 | 10 433 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 50 282 297.00 | | 50 282 297.00 | 50 282 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 502 966.00 | | 502 966.00 | 502 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 489.00 | | 297 489.00 | 297 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 516 667.00 | | 61 516 667.00 | 61 516 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 056 437.00 | 43 805.00 | 62 012 632.00 | 62 056 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 750.00 | 861 750.00 | | 861 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DG Autres réserves | 717 017.00 | 717 017.00 | | 717 017.00 |
DH Report à nouveau | 29 439 476.00 | 28 199 855.00 | | 29 439 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 895.00 | 1 239 622.00 | | 1 114 895.00 |
DL TOTAL (I) | 32 234 790.00 | 31 119 895.00 | | 32 234 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 974.00 | 841 108.00 | | 964 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | 150 941.00 | | 9 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 951.00 | 114 879.00 | | 98 951.00 |
EA Autres dettes | 25 580 491.00 | 19 127 213.00 | | 25 580 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874 184.00 | 3 832 245.00 | | 2 874 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 777 842.00 | 24 316 386.00 | | 29 777 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 012 632.00 | 55 436 281.00 | | 62 012 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 4 257 557.00 | | 4 257 557.00 | 4 257 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 857.00 | | 4 257 857.00 | 4 257 857.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 629.00 | 958 061.00 | | 960 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 629.00 | 958 061.00 | | 960 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 203.00 | 958 061.00 | | 903 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 251.00 | 482 075.00 | | 438 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 406.00 | 6 358 647.00 | | 6 443 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 511.00 | 5 119 026.00 | | 5 328 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 895.00 | 1 239 622.00 | | 1 114 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 770.00 | | | 539 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 769.00 | | | 539 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 217.00 | 14 588.00 | | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | 14 588.00 | | 29 217.00 |