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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 660.00 | 1 703.00 | 24 957.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 660.00 | 1 703.00 | 464 957.00 | 466 660.00 |
BT Marchandises | 419 937.00 | | 419 937.00 | 419 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BZ Autres créances | 577 930.00 | | 577 930.00 | 577 930.00 |
CF Disponibilités | 1 372 730.00 | | 1 372 730.00 | 1 372 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 708.00 | | 2 394 708.00 | 2 394 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 368.00 | 1 703.00 | 2 859 665.00 | 2 861 368.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 447.00 | 229 447.00 | | 229 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
DG Autres réserves | 2 080 553.00 | 3 078 656.00 | | 2 080 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 992.00 | 1 897.00 | | 28 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 312.00 | 3 415 703.00 | | 2 450 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 195.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 106.00 | 545.00 | | 232 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | 152 966.00 | | 110 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 529.00 | 22 015.00 | | 66 529.00 |
EA Autres dettes | | 78 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 353.00 | 254 221.00 | | 409 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 665.00 | 3 669 924.00 | | 2 859 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 353.00 | 254 221.00 | | 409 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 195.00 | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 106.00 | | | 232 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
FG Production vendue services | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 739.00 | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 508.00 | 107 028.00 | | 155 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 515.00 | 105 131.00 | | 126 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 992.00 | 1 897.00 | | 28 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | 26 660.00 | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 106.00 | 232 106.00 | | 232 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
UX Autres créances clients | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VB T. V. A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VC Groupe et associés | 466 040.00 | 466 040.00 | | 466 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 041.00 | 602 041.00 | | 602 041.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 353.00 | 409 353.00 | | 409 353.00 |