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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 207.00 | 16 187.00 | 23 020.00 | 39 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 207.00 | 16 187.00 | 46 020.00 | 62 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
060 Stock marchandises | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
084 Disponibilités | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 380.00 | | 155 380.00 | 155 380.00 |
110 Total général Actif | 217 587.00 | 16 187.00 | 201 400.00 | 217 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 553.00 | | | 452 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 740.00 | | | 459 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 312.00 | | | 271 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
242 Autres charges externes. | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
252 Charges sociales | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 475.00 | | | 442 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |