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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 045.00 | 581.00 | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 722 116.00 | | 722 116.00 | 722 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 466.00 | 36 816.00 | 73 651.00 | 110 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 654.00 | 37 861.00 | 2 734 793.00 | 2 772 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 614 612.00 | | 614 612.00 | 614 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 921 151.00 | | 3 921 151.00 | 3 921 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 711.00 | | 122 711.00 | 122 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 719.00 | | 5 259 719.00 | 5 259 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 373.00 | 37 861.00 | 7 994 513.00 | 8 032 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 938 446.00 | | 1 938 446.00 | 1 938 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DG Autres réserves | 7 244 582.00 | 4 623 311.00 | | 7 244 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 725.00 | 2 621 271.00 | | 11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 777.00 | 7 475 052.00 | | 7 486 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 477.00 | 352 546.00 | | 300 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 469.00 | 67 121.00 | | 19 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 904.00 | 297 918.00 | | 170 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 886.00 | 8 941.00 | | 16 886.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 736.00 | 727 771.00 | | 507 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 513.00 | 8 238 489.00 | | 7 994 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 532.00 | 427 129.00 | | 259 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 191.00 | 35.00 | | 19 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 475.00 | -35.00 | | 16 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 510.00 | 2 758 672.00 | | 192 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 786.00 | 137 401.00 | | 180 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 725.00 | 2 621 271.00 | | 11 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 178.00 | | 1 325 877.00 | 2 324 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 401.00 | 1 938 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 401.00 | 2 772 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | 722 116.00 | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 952.00 | | 514.00 | 109 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 600.00 | | 603 247.00 | 2 212 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 904.00 | 170 904.00 | | 170 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 477.00 | 52 273.00 | 209 819.00 | 300 477.00 |
VI Groupe et associés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 736.00 | 259 532.00 | 209 819.00 | 507 736.00 |