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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 295.00 | | 2 357 295.00 | 2 357 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
BZ Autres créances | 1 247 867.00 | | 1 247 867.00 | 1 247 867.00 |
CF Disponibilités | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 907.00 | | 1 431 907.00 | 1 431 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 202.00 | | 3 789 202.00 | 3 789 202.00 |
CU Autres participations | 2 357 295.00 | | 2 357 295.00 | 2 357 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 072 268.00 | | | 4 072 268.00 |
DH Report à nouveau | -654 713.00 | | | -654 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 252.00 | | | -522 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 560.00 | | | 3 137 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
EA Autres dettes | 425 171.00 | | | 425 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 642.00 | | | 651 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 202.00 | | | 3 789 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 471.00 | | | 226 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 454.00 | | | 158 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 454.00 | | | 158 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 531.00 | | | 595 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 531.00 | | | 595 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 077.00 | | | -437 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 181.00 | | | 244 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 433.00 | | | 766 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 252.00 | | | -522 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 295.00 | | | 2 357 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 295.00 | | | 2 357 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
UX Autres créances clients | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
VB T. V. A. | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
VC Groupe et associés | 777 971.00 | | 777 971.00 | 777 971.00 |
VI Groupe et associés | 425 171.00 | | 75 171.00 | 425 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 360.00 | 297 360.00 | | 297 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 677.00 | 585 706.00 | 777 971.00 | 1 363 677.00 |
VW T.V.A. | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 642.00 | 226 471.00 | 75 171.00 | 651 642.00 |