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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 077.00 | 107 212.00 | 16 865.00 | 124 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 165.00 | 42 288.00 | 11 877.00 | 54 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 401.00 | 155 659.00 | 28 742.00 | 184 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 694 049.00 | | 694 049.00 | 694 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 805.00 | | 747 805.00 | 747 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 206.00 | 155 659.00 | 776 548.00 | 932 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 578 566.00 | 536 424.00 | | 578 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 214.00 | 42 143.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 701 505.00 | 662 291.00 | | 701 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 386.00 | 16 297.00 | | 14 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 18 523.00 | | 33 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 762.00 | 30 386.00 | | 26 762.00 |
EA Autres dettes | | 4 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 042.00 | 70 217.00 | | 75 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 548.00 | 732 508.00 | | 776 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 042.00 | 70 217.00 | | 75 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 989.00 | | 299 989.00 | 299 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 989.00 | | 299 989.00 | 299 989.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 688.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 688.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 29.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 29.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 659.00 | | 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 118.00 | 433.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 16 297.00 | | 14 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 484.00 | 291 892.00 | | 300 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 270.00 | 249 749.00 | | 261 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 214.00 | 42 143.00 | | 39 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 442.00 | | 7 959.00 | 176 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 283.00 | | 7 959.00 | 170 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 796.00 | 6 863.00 | | 148 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 637.00 | 6 863.00 | | 142 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |