| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172 937.00 | 655 319.00 | 1 517 618.00 | 2 172 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 157.00 | 296 714.00 | 819 443.00 | 1 116 157.00 |
AN Terrains | 360 633.00 | | 360 633.00 | 360 633.00 |
AP Constructions | 466 579.00 | 353 434.00 | 113 145.00 | 466 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 162 283.00 | 10 043 789.00 | 4 118 495.00 | 14 162 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635 838.00 | 1 837 750.00 | 1 798 088.00 | 3 635 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 030.00 | | 263 030.00 | 263 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 542 464.00 | 13 248 005.00 | 9 294 459.00 | 22 542 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 281.00 | | 135 281.00 | 135 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 180 460.00 | | 2 180 460.00 | 2 180 460.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 941.00 | 6 893.00 | 1 743 048.00 | 1 749 941.00 |
BZ Autres créances | 369 632.00 | | 369 632.00 | 369 632.00 |
CF Disponibilités | 2 805 817.00 | | 2 805 817.00 | 2 805 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 263.00 | 6 893.00 | 7 243 370.00 | 7 250 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 792 727.00 | 13 254 898.00 | 16 537 829.00 | 29 792 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
CU Autres participations | 363 921.00 | 61 000.00 | 302 921.00 | 363 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 3 576 133.00 | 3 317 816.00 | | 3 576 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 983.00 | 258 316.00 | | 412 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 406.00 | 113 531.00 | | 93 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 778 078.00 | 1 728 840.00 | | 1 778 078.00 |
DL TOTAL (I) | 6 865 294.00 | 6 423 198.00 | | 6 865 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 078 767.00 | 3 142 183.00 | | 3 078 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 078 767.00 | 3 142 183.00 | | 3 078 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 152.00 | 4 519 431.00 | | 4 044 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 637.00 | 530 000.00 | | 151 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 18 080.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 608.00 | 1 883 013.00 | | 2 032 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 155.00 | 202 079.00 | | 221 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 287 538.00 | | |
EA Autres dettes | 136 916.00 | 98 880.00 | | 136 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 593 768.00 | 7 539 021.00 | | 6 593 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 537 829.00 | 17 104 403.00 | | 16 537 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 085.00 | 7 520 941.00 | | 3 842 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 299.00 | | 157 299.00 | 157 299.00 |
FD Production vendue biens | 13 903 042.00 | -15 642.00 | 13 887 401.00 | 13 903 042.00 |
FG Production vendue services | 2 083 515.00 | | 2 083 515.00 | 2 083 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 143 856.00 | -15 642.00 | 16 128 214.00 | 16 143 856.00 |
FM Production stockée | | | -197 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 027 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 400 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | 21 680.00 | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 968.00 | 164 792.00 | | 95 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 169.00 | 394 492.00 | | 332 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 130.00 | 580 964.00 | | 431 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830.00 | 8 076.00 | | 10 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 55 209.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 407.00 | 370 961.00 | | 381 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 247.00 | 434 246.00 | | 392 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 884.00 | 146 717.00 | | 38 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 169.00 | 9 621.00 | | 16 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 225.00 | 16 764.00 | | 146 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 459 146.00 | 13 914 469.00 | | 16 459 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 046 164.00 | 13 656 153.00 | | 16 046 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 983.00 | 258 316.00 | | 412 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 954 061.00 | | 588 663.00 | 21 954 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 365 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 22 542 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 888 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 094.00 | | | 3 289 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 299 966.00 | | 588 397.00 | 18 299 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 001.00 | | 266.00 | 365 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 019 674.00 | 1 659 667.00 | 492 336.00 | 12 019 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 105.00 | 135 927.00 | | 816 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 203 569.00 | 1 523 740.00 | 492 336.00 | 11 203 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 728 840.00 | 381 407.00 | 332 169.00 | 1 728 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 142 183.00 | | 63 416.00 | 3 142 183.00 |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | 389.00 | 1 146.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 61 389.00 | 1 146.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878 674.00 | 442 795.00 | 396 731.00 | 4 878 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | 64 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 407.00 | 332 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 608.00 | 2 032 608.00 | | 2 032 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 904.00 | 1 740 904.00 | | 1 740 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VB T. V. A. | 214 681.00 | 214 681.00 | | 214 681.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 044 152.00 | 1 299 769.00 | 2 702 176.00 | 4 044 152.00 |
VI Groupe et associés | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 000.00 | | | 829 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 279.00 | | | 1 304 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 770.00 | 2 123 770.00 | | 2 123 770.00 |
VW T.V.A. | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 468.00 | 3 842 085.00 | 2 702 176.00 | 6 586 468.00 |