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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
AP Constructions | 67 163.00 | 50 905.00 | 16 257.00 | 67 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 154.00 | 95 154.00 | | 95 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 984.00 | 21 918.00 | 65.00 | 21 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 455.00 | 167 978.00 | 222 476.00 | 390 455.00 |
BZ Autres créances | 314 183.00 | | 314 183.00 | 314 183.00 |
CF Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 293.00 | | 322 293.00 | 322 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 748.00 | 167 978.00 | 544 769.00 | 712 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | 311 520.00 | | | 311 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 499 041.00 | | | 499 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 769.00 | | | 544 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 455.00 | | | 390 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 981.00 | 3 997.00 | | 163 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 981.00 | 3 997.00 | | 163 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UP Prêts | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VC Groupe et associés | 287 066.00 | | | 287 066.00 |
VI Groupe et associés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 050.00 | 335 050.00 | | 335 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
ZE Dividendes | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 931.00 | | | 63 931.00 |