| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 272.00 | 534.00 | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 898.00 | 255 003.00 | 32 894.00 | 287 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 459.00 | 248 607.00 | 135 852.00 | 384 459.00 |
BF Prêts | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 048.00 | 505 882.00 | 257 166.00 | 763 048.00 |
BT Marchandises | 1 753 488.00 | | 1 753 488.00 | 1 753 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 448.00 | 354.00 | 330 094.00 | 330 448.00 |
BZ Autres créances | 1 807 028.00 | | 1 807 028.00 | 1 807 028.00 |
CF Disponibilités | 681 514.00 | | 681 516.00 | 681 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 629 313.00 | 354.00 | 4 628 959.00 | 4 629 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 361.00 | 506 236.00 | 4 886 125.00 | 5 392 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 916 018.00 | 903 989.00 | | 916 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 720.00 | 212 029.00 | | 227 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 738.00 | 1 336 018.00 | | 1 363 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040.00 | 15 954.00 | | 1 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040.00 | 15 954.00 | | 1 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 492.00 | 745 565.00 | | 746 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 658.00 | 390 038.00 | | 619 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 985.00 | 2 414 606.00 | | 1 707 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 807.00 | 235 342.00 | | 288 807.00 |
EA Autres dettes | 149 582.00 | 2 527.00 | | 149 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 824.00 | 15 266.00 | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 341.00 | 3 803 344.00 | | 3 521 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 125.00 | 5 155 315.00 | | 4 886 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 342.00 | | | 2 921 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 823 119.00 | | 11 823 119.00 | 11 823 119.00 |
FG Production vendue services | 1 768 021.00 | | 1 768 021.00 | 1 768 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 140.00 | | 13 591 140.00 | 13 591 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 641 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 512 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 706.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 330 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 546.00 | 10 800.00 | | 28 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 746.00 | 5 218.00 | | 17 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | 5 582.00 | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 122.00 | 82 588.00 | | 82 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 693 109.00 | 12 640 995.00 | | 13 693 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 389.00 | 12 428 966.00 | | 13 465 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 720.00 | 212 029.00 | | 227 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 712.00 | | 130 639.00 | 659 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 302.00 | 763 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 302.00 | 672 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 559.00 | | 130 100.00 | 569 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 347.00 | | 538.00 | 87 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 297.00 | 38 141.00 | 9 556.00 | 477 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 298.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 323.00 | 37 843.00 | 9 556.00 | 475 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 954.00 | 16 706.00 | 31 620.00 | 15 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | 1 721.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 029.00 | 16 706.00 | 33 341.00 | 18 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 706.00 | 33 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 985.00 | 1 707 985.00 | | 1 707 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UP Prêts | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
UX Autres créances clients | 327 218.00 | 327 218.00 | | 327 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 320.00 | 1 553 320.00 | | 1 553 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 619 658.00 | 619 658.00 | | 619 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 188.00 | 210 188.00 | | 210 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 361.00 | 2 134 246.00 | 91 116.00 | 2 225 361.00 |
VW T.V.A. | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 347.00 | 2 921 347.00 | | 3 521 347.00 |