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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 764.00 | 19 595.00 | 169.00 | 19 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 571.00 | 104 593.00 | 4 978.00 | 109 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 933.00 | 128 644.00 | 174 289.00 | 302 933.00 |
BT Marchandises | 265 624.00 | 2 000.00 | 263 624.00 | 265 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 410.00 | 7 586.00 | 151 825.00 | 159 410.00 |
BZ Autres créances | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CF Disponibilités | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 957.00 | 9 586.00 | 485 371.00 | 494 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 890.00 | 138 230.00 | 659 660.00 | 797 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 749.00 | | | 265 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DG Autres réserves | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
DH Report à nouveau | -59 255.00 | | | -59 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 286.00 | | | -161 286.00 |
DL TOTAL (I) | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 767.00 | | | 275 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
EA Autres dettes | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 603.00 | | | 527 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 660.00 | | | 659 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 603.00 | | | 527 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 716.00 | 6 722.00 | 1 639 438.00 | 1 632 716.00 |
FD Production vendue biens | -3 249.00 | | -3 249.00 | -3 249.00 |
FG Production vendue services | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 777.00 | 6 722.00 | 1 843 498.00 | 1 836 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 190.00 | | | 1 848 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 477.00 | | | 2 009 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 286.00 | | | -161 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 933.00 | | | 302 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 335.00 | | | 129 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 857.00 | 1 786.00 | | 126 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 401.00 | 1 786.00 | | 122 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 767.00 | 275 767.00 | | 275 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 665.00 | 190 088.00 | 12 577.00 | 202 665.00 |
VW T.V.A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 453.00 | 527 453.00 | | 527 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
ST Autres comptes | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 285.00 | | | 301 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 070.00 | | | 262 070.00 |