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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 931.00 | 83 601.00 | 253 330.00 | 336 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 295 492.00 | 47 879.00 | 247 612.00 | 295 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 226 783.00 | | 226 783.00 | 226 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 303.00 | 47 879.00 | 477 423.00 | 525 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 235.00 | 131 480.00 | 730 754.00 | 862 235.00 |
CU Autres participations | 330 146.00 | 77 490.00 | 252 655.00 | 330 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 008.00 | 181 008.00 | | 181 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | | 52 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 583.00 | | | -60 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 467.00 | -113 056.00 | | -10 467.00 |
DL TOTAL (I) | 172 887.00 | 183 354.00 | | 172 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 144.00 | 341 626.00 | | 260 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 424.00 | 493 943.00 | | 288 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 9 226.00 | | 6 897.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 866.00 | 844 797.00 | | 557 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 754.00 | 1 028 152.00 | | 730 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 424.00 | | | 288 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 26 450.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 995.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | 2 995.00 | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | 23 454.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 838.00 | 38 435.00 | | 71 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 305.00 | 151 491.00 | | 82 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 467.00 | -113 056.00 | | -10 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 932.00 | | | 346 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 330 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 336 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 821.00 | | | 340 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VC Groupe et associés | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 425.00 | 288 425.00 | | 288 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 338.00 | 298 338.00 | | 298 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 867.00 | 377 867.00 | 180 000.00 | 557 867.00 |