| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 993.00 | 534.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 259.00 | 29 973.00 | 92 286.00 | 122 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 644.00 | 29 973.00 | 236 671.00 | 266 644.00 |
CU Autres participations | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 885.00 | 2 733.00 | | 7 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 146.00 | | 181.00 |
DH Report à nouveau | 16 430.00 | 15 748.00 | | 16 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330.00 | 719.00 | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 130 282.00 | 103 801.00 | | 130 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 25 333.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 539.00 | 1 811.00 | | 70 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 382.00 | 2 895.00 | | 34 382.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 389.00 | 30 039.00 | | 106 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 671.00 | 133 840.00 | | 236 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 712.00 | | 238 712.00 | 238 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 712.00 | | 238 712.00 | 238 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 161.00 | 37 950.00 | | 249 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 832.00 | 37 231.00 | | 227 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 330.00 | 719.00 | | 21 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 403.00 | | 122 259.00 | 126 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 403.00 | 86 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 403.00 | 122 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 403.00 | | 86 151.00 | 126 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 679.00 | 294.00 | | 29 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 294.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VW T.V.A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |