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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
AH Fonds commercial | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
AN Terrains | 2 595 138.00 | | 2 595 138.00 | 2 595 138.00 |
AP Constructions | 24 720 531.00 | 14 269 491.00 | 10 451 040.00 | 24 720 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 989.00 | 558 962.00 | 1 429 026.00 | 1 987 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885 412.00 | 2 030 916.00 | 854 495.00 | 2 885 412.00 |
AX Avances et acomptes | 217 436.00 | | 217 436.00 | 217 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 689 921.00 | 16 910 409.00 | 15 779 511.00 | 32 689 921.00 |
BT Marchandises | 16 897 185.00 | 1 892 450.00 | 15 004 735.00 | 16 897 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 888 173.00 | 488 024.00 | 9 400 149.00 | 9 888 173.00 |
BZ Autres créances | 6 291 883.00 | | 6 291 883.00 | 6 291 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 622 163.00 | | 5 622 163.00 | 5 622 163.00 |
CF Disponibilités | 6 068 736.00 | | 6 068 736.00 | 6 068 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 262.00 | | 655 262.00 | 655 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 423 404.00 | 2 380 474.00 | 43 042 930.00 | 45 423 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 113 325.00 | 19 290 883.00 | 58 822 441.00 | 78 113 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 120.00 | 6 005 120.00 | | 6 005 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 026 104.00 | 4 026 104.00 | | 4 026 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 512.00 | 600 512.00 | | 600 512.00 |
DG Autres réserves | 28 898 307.00 | 26 334 375.00 | | 28 898 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179 859.00 | 4 563 932.00 | | 6 179 859.00 |
DK Provisions réglementées | 647 274.00 | 397 842.00 | | 647 274.00 |
DL TOTAL (I) | 46 357 178.00 | 41 927 886.00 | | 46 357 178.00 |
DP Provisions pour risques | 329 360.00 | 303 147.00 | | 329 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 635.00 | 506 065.00 | | 449 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 995.00 | 809 212.00 | | 778 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415 925.00 | 1 061 259.00 | | 1 415 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 220.00 | 3 198 144.00 | | 4 282 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413 002.00 | 3 490 382.00 | | 4 413 002.00 |
EA Autres dettes | 585 448.00 | 514 434.00 | | 585 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 672.00 | 1 051 479.00 | | 989 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 686 268.00 | 9 315 698.00 | | 11 686 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 822 441.00 | 52 052 797.00 | | 58 822 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 270 343.00 | 8 254 439.00 | | 10 270 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 681 511.00 | 446 615.00 | 70 128 126.00 | 69 681 511.00 |
FG Production vendue services | 395 099.00 | | 395 099.00 | 395 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 076 610.00 | 446 615.00 | 70 523 226.00 | 70 076 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 115 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 078 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 929 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275 927.00 | |
GE Autres charges | | | 397 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 525 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 590 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 999.00 | 1 250.00 | | 5 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 485.00 | 42 723.00 | | 46 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 484.00 | 43 973.00 | | 52 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 917.00 | 83 294.00 | | 295 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 870.00 | 83 294.00 | | 296 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 385.00 | -39 321.00 | | -244 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 707 339.00 | 1 242 532.00 | | 1 707 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 310 858.00 | 1 753 801.00 | | 2 310 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 042 266.00 | 64 855 592.00 | | 75 042 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 862 406.00 | 60 291 659.00 | | 68 862 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179 859.00 | 4 563 932.00 | | 6 179 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 448 583.00 | | 4 342 256.00 | 28 448 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 918.00 | 32 689 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 918.00 | 32 406 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 324.00 | | | 240 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 165 281.00 | | 4 342 144.00 | 28 165 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 977.00 | | 111.00 | 42 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 512 515.00 | 1 497 860.00 | 99 965.00 | 15 512 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 461 476.00 | 1 497 860.00 | 99 965.00 | 15 461 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 397 842.00 | 295 917.00 | 46 485.00 | 397 842.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 212.00 | 259 910.00 | 290 127.00 | 809 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 249 095.00 | 1 892 450.00 | 2 249 095.00 | 2 249 095.00 |
6T Sur comptes clients | 519 543.00 | 383 477.00 | 414 996.00 | 519 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768 638.00 | 2 275 927.00 | 2 664 091.00 | 2 768 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975 692.00 | 2 831 754.00 | 3 000 703.00 | 3 975 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535 837.00 | 2 954 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 917.00 | 46 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 220.00 | 4 282 220.00 | | 4 282 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342 646.00 | 2 342 646.00 | | 2 342 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 768.00 | 646 768.00 | | 646 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649 314.00 | 649 314.00 | | 649 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 448.00 | 585 448.00 | | 585 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 672.00 | 989 672.00 | | 989 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
UX Autres créances clients | 9 498 962.00 | 9 498 962.00 | | 9 498 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |
VB T. V. A. | 198 073.00 | 198 073.00 | | 198 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 737.00 | 206 737.00 | | 206 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091 430.00 | 6 091 430.00 | | 6 091 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 262.00 | 655 262.00 | | 655 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 878 408.00 | 16 835 319.00 | 43 089.00 | 16 878 408.00 |
VW T.V.A. | 567 536.00 | 567 536.00 | | 567 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 343.00 | 10 270 343.00 | | 10 270 343.00 |