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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 867.00 | 16 389.00 | 477.00 | 16 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 351.00 | 42 886.00 | 3 464.00 | 46 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 895.00 | | 336 895.00 | 336 895.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 866.00 | | 378 866.00 | 378 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 216.00 | 42 886.00 | 382 330.00 | 425 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 696.00 | 110 055.00 | | 133 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 969.00 | 63 640.00 | | 41 969.00 |
DL TOTAL (I) | 241 665.00 | 239 696.00 | | 241 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | 129 995.00 | | 75 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 121.00 | 40 856.00 | | 50 121.00 |
EA Autres dettes | 15 089.00 | 27 334.00 | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 665.00 | 198 435.00 | | 140 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 330.00 | 438 130.00 | | 382 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 647.00 | 239.00 | | 42 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 647.00 | 239.00 | | 42 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
VP Divers | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 173.00 | 355 201.00 | 2 972.00 | 358 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |