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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
AP Constructions | 1 384 318.00 | 313 149.00 | 1 071 169.00 | 1 384 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 531.00 | 22 962.00 | 22 569.00 | 45 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 890.00 | 81 553.00 | 55 338.00 | 136 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 995 169.00 | | 2 995 169.00 | 2 995 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 955 507.00 | 417 663.00 | 4 537 844.00 | 4 955 507.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 800 617.00 | | 800 617.00 | 800 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 546.00 | | 803 546.00 | 803 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 053.00 | 417 663.00 | 5 341 390.00 | 5 759 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 272 775.00 | 3 279 258.00 | | 3 272 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 664.00 | -6 483.00 | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 521.00 | 3 775 857.00 | | 3 796 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 290.00 | 1 582 048.00 | | 1 514 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 126.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 8 544.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | 2 715.00 | | 12 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 869.00 | 1 593 524.00 | | 1 544 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 390.00 | 5 369 380.00 | | 5 341 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 448.00 | 148 584.00 | | 133 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 2 531.00 | | 9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 495.00 | 317 582.00 | | 281 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 830.00 | 324 065.00 | | 260 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 664.00 | -6 483.00 | | 20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 256.00 | | 35 300.00 | 4 920 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 995 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 4 955 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 038.00 | | 35 300.00 | 1 925 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995 218.00 | | | 2 995 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 144.00 | 107 519.00 | 417 663.00 | 310 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 144.00 | 107 519.00 | 417 663.00 | 310 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 290.00 | 102 870.00 | 576 265.00 | 1 514 290.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 869.00 | 133 448.00 | 576 265.00 | 1 544 869.00 |