| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 978.00 | 76 259.00 | 4 720.00 | 80 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 978.00 | 76 259.00 | 4 720.00 | 80 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
110 Total général Actif | 178 174.00 | 76 259.00 | 101 915.00 | 178 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 15 396.00 | 441.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 978.00 | 80 538.00 | 441.00 | 80 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 875.00 | 80 538.00 | 70 338.00 | 150 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 533.00 | | | 155 533.00 |
222 Production stockée | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103.00 | | | 103.00 |
230 Autres produits | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
242 Autres charges externes. | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
252 Charges sociales | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 165.00 | | | 192 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 509.00 | | | -8 509.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | | 30 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 890.00 | -6 570.00 | | -3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577.00 | 31 964.00 | | 4 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | 4 939.00 | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 630.00 | 15 229.00 | | 37 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 15 000.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 18 013.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 16 771.00 | | 14 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 761.00 | 69 951.00 | | 65 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 338.00 | 101 915.00 | | 70 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 761.00 | 68 099.00 | | 65 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 083.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 142 558.00 | | 142 558.00 | 142 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 558.00 | | 142 558.00 | 142 558.00 |
FM Production stockée | | | -15 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | 3 583.00 | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 292.00 | 2 496.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 941.00 | 185 665.00 | | 128 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 831.00 | 192 235.00 | | 132 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 890.00 | -6 570.00 | | -3 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 259.00 | 4 279.00 | | 76 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 259.00 | 4 279.00 | | 76 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |