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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 906.00 | 25 248.00 | 27 658.00 | 52 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 780.00 | 1 009 324.00 | 36 455.00 | 1 045 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 501.00 | 549 501.00 | | 549 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 201 122.00 | | 22 201 122.00 | 22 201 122.00 |
CF Disponibilités | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 881 993.00 | 549 501.00 | 22 332 492.00 | 22 881 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 773.00 | 1 558 825.00 | 22 368 948.00 | 23 927 773.00 |
CU Autres participations | 986 389.00 | 977 592.00 | 8 797.00 | 986 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 888 254.00 | 12 887 987.00 | | 12 888 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182 777.00 | 4 640 268.00 | | 4 182 777.00 |
DK Provisions réglementées | 27 658.00 | 16 551.00 | | 27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 17 648 689.00 | 18 094 806.00 | | 17 648 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 214 938.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 865.00 | 130 017.00 | | 313 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207.00 | 10 206.00 | | 8 207.00 |
EA Autres dettes | 4 397 679.00 | 682 752.00 | | 4 397 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 258.00 | 1 037 913.00 | | 4 720 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 368 948.00 | 19 132 719.00 | | 22 368 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 000.00 | | 2 847 000.00 | 2 847 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 000.00 | | 2 847 000.00 | 2 847 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 746 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 30 634.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311.00 | 30 634.00 | | 12 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 32 004.00 | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 007.00 | 32 004.00 | | 29 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 697.00 | -1 370.00 | | -16 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 076.00 | 550 835.00 | | 590 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 461.00 | 6 581 580.00 | | 7 627 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 684.00 | 1 941 312.00 | | 3 444 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182 777.00 | 4 640 268.00 | | 4 182 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 10 761.00 | | 20 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | 10 761.00 | | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 877.00 | 470 625.00 | 1 000.00 | 79 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 877.00 | 470 625.00 | 1 000.00 | 79 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 865.00 | 313 865.00 | | 313 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VB T. V. A. | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
VC Groupe et associés | 22 127 594.00 | | | 22 127 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 365 920.00 | 4 365 920.00 | | 4 365 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 558.00 | 22 209 558.00 | | 22 209 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 258.00 | 4 720 258.00 | | 4 720 258.00 |