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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 603.00 | 207 475.00 | 5 128.00 | 212 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 140.00 | 214 978.00 | 166 162.00 | 381 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 643.00 | 390.00 | 67 254.00 | 67 643.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 138 872.00 | | 138 872.00 | 138 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 184.00 | 390.00 | 233 795.00 | 234 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 324.00 | 215 368.00 | 399 957.00 | 615 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 118 465.00 | 142 321.00 | | 118 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 878.00 | 16 144.00 | | 46 878.00 |
DL TOTAL (I) | 201 643.00 | 194 765.00 | | 201 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 864.00 | 83 910.00 | | 63 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 10 862.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 47 847.00 | | 48 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 173.00 | 43 517.00 | | 75 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 313.00 | 186 137.00 | | 198 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 957.00 | 380 902.00 | | 399 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 097.00 | 125 772.00 | | 156 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 638 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 066.00 | |
FM Production stockée | | | -802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 1 213.00 | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 966.00 | 629 031.00 | | 653 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 088.00 | 612 887.00 | | 607 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 878.00 | 16 144.00 | | 46 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 864.00 | 21 648.00 | 42 217.00 | 63 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 313.00 | 156 097.00 | 42 217.00 | 198 313.00 |